2 【財務諸表等】

(1)【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

※1 487,997

※1 819,906

 

 

売掛金

171,762

141,394

 

 

商品及び製品

344,206

249,939

 

 

原材料及び貯蔵品

34,278

31,963

 

 

前渡金

3,051

386,055

 

 

短期貸付金

40,000

 

 

その他

※2 32,549

※2 116,973

 

 

貸倒引当金

137

105

 

 

流動資産合計

1,073,708

1,786,126

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

359

238

 

 

 

その他

45

25

 

 

 

有形固定資産合計

404

263

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

のれん

43,979

34,720

 

 

 

顧客関連資産

101,044

79,772

 

 

 

その他

1,936

471

 

 

 

無形固定資産合計

146,960

114,963

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

279,465

279,465

 

 

 

関係会社長期貸付金

151,750

151,700

 

 

 

敷金及び保証金

81,828

74,058

 

 

 

長期未収入金

42,991

 

 

 

その他

※2 1,548

※2 5,355

 

 

 

貸倒引当金

151,750

194,691

 

 

 

投資その他の資産合計

362,842

358,878

 

 

固定資産合計

510,208

474,106

 

資産合計

1,583,917

2,260,232

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

支払手形及び買掛金

60,397

69,758

 

 

短期借入金

300,000

200,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

※1 98,813

※1 62,072

 

 

1年内償還予定の社債

200,000

 

 

前受金

1,619

127,953

 

 

未払法人税等

24,495

28,729

 

 

賞与引当金

1,180

 

 

リース債務

433

 

 

ポイント引当金

3,560

3,640

 

 

株主優待引当金

28,237

34,457

 

 

資産除去債務

14,489

 

 

その他

※2 135,180

※2 142,701

 

 

流動負債合計

653,916

883,803

 

固定負債

 

 

 

 

社債

200,000

 

 

長期借入金

※1 123,000

※1 60,928

 

 

繰延税金負債

19,738

14,300

 

 

資産除去債務

73,455

41,080

 

 

債務保証損失引当金

81,500

 

 

その他

1,719

2,533

 

 

固定負債合計

417,913

200,341

 

負債合計

1,071,830

1,084,144

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,122,822

1,586,822

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

609,881

1,073,881

 

 

 

その他資本剰余金

2,074

2,297

 

 

 

資本剰余金合計

611,956

1,076,178

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

919

919

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

1,223,214

1,487,483

 

 

 

利益剰余金合計

1,222,295

1,486,563

 

 

自己株式

3,152

2,938

 

 

株主資本合計

509,331

1,173,499

 

新株予約権

2,755

2,588

 

純資産合計

512,086

1,176,087

負債純資産合計

1,583,917

2,260,232