④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額 (注)1
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当期減少額 (注)2
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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359
|
2,571
|
2,571 (2,571)
|
120
|
238
|
15,822
|
その他
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45
|
252
|
251 (251)
|
20
|
25
|
33,736
|
計
|
404
|
2,823
|
2,823 (2,823)
|
140
|
263
|
49,558
|
無形固定資産
|
のれん
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43,979
|
―
|
―
|
9,258
|
34,720
|
16,203
|
顧客関連資産
|
101,044
|
―
|
―
|
21,272
|
79,772
|
37,227
|
その他
|
1,936
|
―
|
―
|
1,465
|
471
|
4,581
|
計
|
146,960
|
―
|
―
|
31,997
|
114,963
|
58,011
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(注)1.当期増加額には、以下の増加が含まれております。
資産除去債務の見積りの変更による増加
(注)2.当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
(単位:千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金(流動)
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137
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408
|
439
|
105
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貸倒引当金(固定)
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151,750
|
42,991
|
50
|
194,691
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賞与引当金
|
1,180
|
―
|
1,180
|
―
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ポイント引当金
|
3,560
|
3,640
|
3,560
|
3,640
|
株主優待引当金
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28,237
|
34,457
|
28,237
|
34,457
|
債務保証損失引当金
|
―
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81,500
|
―
|
81,500
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(注)1.貸倒引当金(流動)当期減少額のうち431千円は洗替戻入額であります。
(注)2.貸倒引当金(固定)当期減少額(その他)50千円は債権回収による取崩額であります。
(注)3.ポイント引当金(流動)当期減少額(その他)3,560千円は洗替戻入額であります。
(2)【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3)【その他】
該当事項はありません。