④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

(注)1

当期減少額

(注)2

当期償却額

当期末残高

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

359

2,571

2,571

(2,571)

120

238

15,822

その他

45

252

251

(251)

20

25

33,736

404

2,823

2,823

(2,823)

140

263

49,558

無形固定資産

のれん

43,979

9,258

34,720

16,203

顧客関連資産

101,044

21,272

79,772

37,227

その他

1,936

1,465

471

4,581

146,960

31,997

114,963

58,011

 

(注)1.当期増加額には、以下の増加が含まれております。

  資産除去債務の見積りの変更による増加

有形固定資産

建物

2,571

 

(注)2.当期減少額の(  )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金(流動)

137

408

439

105

貸倒引当金(固定)

151,750

42,991

50

194,691

賞与引当金

1,180

1,180

ポイント引当金

3,560

3,640

3,560

3,640

株主優待引当金

28,237

34,457

28,237

34,457

債務保証損失引当金

81,500

81,500

 

(注)1.貸倒引当金(流動)当期減少額のうち431千円は洗替戻入額であります。

(注)2.貸倒引当金(固定)当期減少額(その他)50千円は債権回収による取崩額であります。

(注)3.ポイント引当金(流動)当期減少額(その他)3,560千円は洗替戻入額であります。

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3)【その他】

該当事項はありません。