⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

該当事項はありません。

 

【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高

(千円)

当期増加額

(千円)

当期減少額

(千円)

当期末残高

(千円)

当期末減価償却累計額又は償却累計額

(千円)

当期償却額

(千円)

差引当期末残高

(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物附属設備

6,650

※1 5,040

11,690

711

711

10,979

 工具、器具及び備品

1,053

4,131

5,185

1,307

253

3,878

 その他

658

658

219

219

438

有形固定資産計

7,703

9,830

17,534

2,237

1,184

15,296

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

※2 89,834

82,012

7,821

82,012

無形固定資産計

89,834

82,012

7,821

82,012

 

※1.オフィス移転に伴う内装工事による増加

※2.自社利用ソフトウエアの開発による増加

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

450,000

200,000

1.7

1年以内に返済予定の長期借入金

2,340

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

 -

合計

452,340

200,000

 

(注) 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

13,457

3,869

139

396

16,791

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

 該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

預金

 

  普通預金

220,228

合計

220,228

 

 

②  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社日本直販総本社

19,030

株式会社ペイジェント

10,826

株式会社PKSHA Communicaation

7,920

株式会社Innovation Studio

6,985

三菱UFJファクター株式会社

6,017

その他

60,513

合計

111,291

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

74,884

700,289

663,742

111,291

85.62

48.65

 

 

③  敷金

区分

金額(千円)

株式会社第一ビルディング

24,283

合計

24,283

 

 

 

④  買掛金

  相手先別明細

区分

金額(千円)

ファインディ株式会社

6,872

レバテック株式会社

4,718

株式会社サーキュレーション

1,282

アマゾンウェブサービスジャパン合同会社

1,155

ROSCA株式会社

1,045

その他

6,993

合計

22,066

 

 

⑤  短期借入金

区分

金額(千円)

株式会社三井住友銀行

100,000

株式会社りそな銀行

100,000

合計

200,000

 

 

⑥ 未払金

 相手先別内訳

相手先

金額(千円)

第一ビルディング株式会社

5,073

株式会社UPSIDER

4,646

監査法人アヴァンティア

2,475

株式会社リブ

2,238

宝印刷株式会社

1,394

その他

7,667

合計

23,495

 

 

⑦ 未払費用

 内容別内訳

内容

金額(千円)

社会保険料

3,945

給料手当

944

その他

395

合計

5,285

 

 

(3) 【その他】

 当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

285,737

450,510

634,946

税引前四半期(当期)純損失(△)    

(千円)

△14,791

△30,825

△28,542

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△14,881

△30,960

△29,057

1株当たり四半期(当期)純利益(△)

(千円)

△13.39

△26.37

△23.66

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(千円)

△3.28

△12.36

1.37

 

(注)1.当社は2024年10月29日に東京証券取引所グロース市場に上場しましたので、第1四半期及び第2四半

期の四半期報告書は提出しておりませんが、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、第2四半期会計期間及び第2四半期累計期間の四半期財務諸表について、監査法人アヴァンティアにより四半期レビューを受けております。

2.当社は、第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値について

は金融商品取引法の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューを受けております。

3.当社は、2024年6月20日付で株式1株につき100株の割合で株式の分割を行っておりますが、当事業年

度の期首に当該株式分割が行なわれたと仮定し、1株当たり四半期(当期)純利益を算定しております。