2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

37,634,931

36,982,792

 

 

売掛金

166,237

1,024,733

 

 

前払費用

129,579

305,873

 

 

関係会社短期貸付金

12,000

47,000

 

 

その他

3,882

7,594

 

 

流動資産合計

37,946,630

38,367,994

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物附属設備

880,227

800,582

 

 

 

工具、器具及び備品

159,801

144,352

 

 

 

有形固定資産合計

1,040,029

944,934

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

1,548

3,103

 

 

 

建設仮勘定

240

 

 

 

無形固定資産合計

1,789

3,103

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

 2,819,871

 

 

 

関係会社株式

3,226,159

3,226,159

 

 

 

関係会社長期貸付金

127,000

80,000

 

 

 

長期前払費用

10,865

8,422

 

 

 

繰延税金資産

1,014,488

1,171,388

 

 

 

敷金及び保証金

744,931

621,557

 

 

 

出資金

10,000

10,000

 

 

 

投資その他の資産合計

5,133,444

7,937,400

 

 

固定資産合計

6,175,263

8,885,438

 

資産合計

44,121,893

47,253,432

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

未払費用

230,430

299,105

 

 

契約負債

441,982

836,429

 

 

賞与引当金

264,639

364,883

 

 

役員賞与引当金

208,547

209,101

 

 

未払金

1,895,511

2,556,688

 

 

未払法人税等

1,807,631

648,562

 

 

未払消費税等

221,149

72,080

 

 

預り金

8,562

9,243

 

 

未払配当金

528

 

 

流動負債合計

5,078,454

4,996,624

 

固定負債

 

 

 

 

長期未払金

2,533

2,458

 

 

長期未払費用

38,142

38,138

 

 

賞与引当金

883,567

930,091

 

 

役員賞与引当金

273,957

54,870

 

 

固定負債合計

1,198,200

1,025,560

 

負債合計

6,276,654

6,022,184

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,916,189

2,916,189

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,905,939

2,905,939

 

 

 

資本剰余金合計

2,905,939

2,905,939

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

31,454,138

34,784,125

 

 

 

利益剰余金合計

31,454,138

34,784,125

 

 

自己株式

353

353

 

 

株主資本合計

37,275,913

40,605,900

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

162,813

 

 

評価・換算差額等合計

162,813

 

新株予約権

569,325

462,532

 

純資産合計

37,845,239

41,231,247

負債純資産合計

44,121,893

47,253,432