⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

67,208

(―)

67,208

12,386

4,802

54,822

工具、器具及び備品

27,993

286

8,117

(―)

20,162

9,065

2,304

11,096

有形固定資産計

95,202

286

8,117

(―)

87,370

21,451

7,106

65,919

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

のれん

274,888

186,274

186,274

(173,856)

274,888

139,773

68,327

135,114

商標権

1,100

(―)

1,100

547

110

552

ソフトウェア

88,218

35,107

59,548

(4,447)

63,777

27,130

15,262

36,646

ソフトウェア仮勘定

8,875

20,721

29,596

(―)

無形固定資産計

373,081

242,102

275,419

(178,303)

339,765

167,451

83,700

172,313

長期前払費用

44,407

2,329

17,201

29,535

29,535

 

(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

FCwebプラットフォーム構築

ソフトウェア     28,875千円

株式会社ハイブの吸収合併に伴う増加

         のれん        186,274千円

2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 FreeConsultant.jpシステム開発

        ソフトウェア     42,855千円

なお、「当期減少額」欄の()書きは、内書きで減損損失の計上額であります。

 3. 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

56,420

67,930

56,420

67,930

 

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

361

預金

 

普通預金

1,571,502

1,571,502

合計

1,571,864

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社日立製作所

61,979

株式会社NTTデータ

60,352

株式会社日立医薬情報ソリューションズ

54,015

株式会社JALインフォテック

49,093

トランス・コスモス株式会社

35,740

その他

881,333

合計

1,142,515

 

 

③ 契約資産
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社三菱総合研究所

25,817

宮城県

19,046

株式会社三井住友銀行

15,001

仙台市

9,943

千葉県

9,299

その他

93,265

合計

172,375

 

 

売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

1,096,284

11,647,578

11,428,971

1,314,890

89.68

37.88

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。

 

④ 買掛金

相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

GLナビゲーション株式会社

10,824

株式会社トップワンテック

9,702

合同会社collet

7,893

株式会社イーシーテクノロジー

7,868

株式会社ソフトハート

7,662

その他

1,359,169

1,403,120

 

 

④ 未払消費税等
相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

消費税及び地方消費税

171,251

171,251

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

7,817,850

10,608,091

税引前四半期

(当期)純利益金額

(千円)

154,515

242,746

当期純利益金額又は

四半期純損失(△)

(千円)

△6,081

66,508

1株当たり当期純利益

又は1株当たり四半期

純損失(△)

(円)

△1.16

12.65

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純利益又は

1株当たり

四半期純損失金額(△)

(円)

△34.89

13.69

 

(注)当社は2024年4月1日付で連結子会社であった株式会社ハイブを吸収合併したことにより、当第3四半期より

連結財務諸表を作成しておりません。したがって、第1四半期、第2四半期の四半期情報等については、記載

しておりません。