⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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|
|
|
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建物
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67,208
|
―
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― (―)
|
67,208
|
12,386
|
4,802
|
54,822
|
工具、器具及び備品
|
27,993
|
286
|
8,117 (―)
|
20,162
|
9,065
|
2,304
|
11,096
|
有形固定資産計
|
95,202
|
286
|
8,117 (―)
|
87,370
|
21,451
|
7,106
|
65,919
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
274,888
|
186,274
|
186,274 (173,856)
|
274,888
|
139,773
|
68,327
|
135,114
|
商標権
|
1,100
|
―
|
― (―)
|
1,100
|
547
|
110
|
552
|
ソフトウェア
|
88,218
|
35,107
|
59,548 (4,447)
|
63,777
|
27,130
|
15,262
|
36,646
|
ソフトウェア仮勘定
|
8,875
|
20,721
|
29,596 (―)
|
―
|
―
|
―
|
―
|
無形固定資産計
|
373,081
|
242,102
|
275,419 (178,303)
|
339,765
|
167,451
|
83,700
|
172,313
|
長期前払費用
|
44,407
|
2,329
|
17,201
|
29,535
|
―
|
―
|
29,535
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(注) 1. 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
FCwebプラットフォーム構築
ソフトウェア 28,875千円
株式会社ハイブの吸収合併に伴う増加
のれん 186,274千円
2. 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
FreeConsultant.jpシステム開発
ソフトウェア 42,855千円
なお、「当期減少額」欄の()書きは、内書きで減損損失の計上額であります。
3. 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
賞与引当金
|
56,420
|
67,930
|
56,420
|
―
|
67,930
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
361
|
預金
|
|
普通預金
|
1,571,502
|
計
|
1,571,502
|
合計
|
1,571,864
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社日立製作所
|
61,979
|
株式会社NTTデータ
|
60,352
|
株式会社日立医薬情報ソリューションズ
|
54,015
|
株式会社JALインフォテック
|
49,093
|
トランス・コスモス株式会社
|
35,740
|
その他
|
881,333
|
合計
|
1,142,515
|
③ 契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社三菱総合研究所
|
25,817
|
宮城県
|
19,046
|
株式会社三井住友銀行
|
15,001
|
仙台市
|
9,943
|
千葉県
|
9,299
|
その他
|
93,265
|
合計
|
172,375
|
売掛金及び契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
|
当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
|
当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
1,096,284
|
11,647,578
|
11,428,971
|
1,314,890
|
89.68
|
37.88
|
(注) 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、当期発生高には消費税等が含まれております。
④ 買掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
GLナビゲーション株式会社
|
10,824
|
株式会社トップワンテック
|
9,702
|
合同会社collet
|
7,893
|
株式会社イーシーテクノロジー
|
7,868
|
株式会社ソフトハート
|
7,662
|
その他
|
1,359,169
|
計
|
1,403,120
|
④ 未払消費税等
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
消費税及び地方消費税
|
171,251
|
計
|
171,251
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
―
|
―
|
7,817,850
|
10,608,091
|
税引前四半期 (当期)純利益金額
|
(千円)
|
―
|
―
|
154,515
|
242,746
|
当期純利益金額又は 四半期純損失(△)
|
(千円)
|
―
|
―
|
△6,081
|
66,508
|
1株当たり当期純利益 又は1株当たり四半期 純損失(△)
|
(円)
|
―
|
―
|
△1.16
|
12.65
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失金額(△)
|
(円)
|
―
|
―
|
△34.89
|
13.69
|
(注)当社は2024年4月1日付で連結子会社であった株式会社ハイブを吸収合併したことにより、当第3四半期より
連結財務諸表を作成しておりません。したがって、第1四半期、第2四半期の四半期情報等については、記載
しておりません。