(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月16日
至 2023年11月15日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月16日
至 2024年11月15日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
595
889
減価償却費
636
649
賞与引当金の増減額(△は減少)
140
114
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
26
30
固定資産売却損益(△は益)
△0
-
受取利息及び受取配当金
△10
△11
固定資産除却損
6
店舗閉鎖損失
36
0
固定資産受贈益
△7
△4
投資有価証券売却損益(△は益)
△12
関係会社株式売却損益(△は益)
△1
支払利息
71
81
売上債権の増減額(△は増加)
△191
△102
棚卸資産の増減額(△は増加)
△68
△615
仕入債務の増減額(△は減少)
966
1,327
未払又は未収消費税等の増減額
67
△53
その他
62
164
小計
2,320
2,469
利息及び配当金の受取額
利息の支払額
△72
△83
法人税等の支払額
△302
△300
法人税等の還付額
14
16
1,961
2,102
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△937
△1,323
有形固定資産の売却による収入
無形固定資産の取得による支出
△100
△227
投資有価証券の取得による支出
△95
△49
投資有価証券の売却による収入
215
敷金及び保証金の差入による支出
△265
△60
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
敷金及び保証金の回収による収入
146
187
預り保証金の受入による収入
3
預り保証金の返還による支出
△20
△1,038
△1,489
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
100
△1,990
長期借入金の返済による支出
△497
△491
長期借入れによる収入
2,100
配当金の支払額
△137
△138
△43
△94
△578
△614
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
344
現金及び現金同等物の期首残高
2,315
2,675
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,660
※1 2,674