(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月16日

 至 2023年11月15日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月16日

 至 2024年11月15日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

595

889

 

減価償却費

636

649

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

140

114

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26

30

 

固定資産売却損益(△は益)

0

-

 

受取利息及び受取配当金

10

11

 

固定資産除却損

6

-

 

店舗閉鎖損失

36

0

 

固定資産受贈益

7

4

 

投資有価証券売却損益(△は益)

12

-

 

関係会社株式売却損益(△は益)

-

1

 

支払利息

71

81

 

売上債権の増減額(△は増加)

191

102

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

68

615

 

仕入債務の増減額(△は減少)

966

1,327

 

未払又は未収消費税等の増減額

67

53

 

その他

62

164

 

小計

2,320

2,469

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

72

83

 

法人税等の支払額

302

300

 

法人税等の還付額

14

16

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,961

2,102

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

937

1,323

 

有形固定資産の売却による収入

0

-

 

無形固定資産の取得による支出

100

227

 

投資有価証券の取得による支出

95

49

 

投資有価証券の売却による収入

215

6

 

敷金及び保証金の差入による支出

265

60

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

-

1

 

敷金及び保証金の回収による収入

146

187

 

預り保証金の受入による収入

3

3

 

預り保証金の返還による支出

4

4

 

その他

1

20

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,038

1,489

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100

1,990

 

長期借入金の返済による支出

497

491

 

長期借入れによる収入

-

2,100

 

配当金の支払額

137

138

 

その他

43

94

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

578

614

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

344

1

現金及び現金同等物の期首残高

2,315

2,675

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,660

※1 2,674