⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

3,828,544

228,933

520

4,056,958

2,799,508

79,577

1,257,449

  構築物

296,591

24,694

321,286

292,469

4,328

28,817

  機械及び装置

449,959

22,402

2,962

469,399

349,392

31,304

120,007

  車両運搬具

2,699

2,699

2,698

0

  工具、器具及び備品

281,217

21,231

275

302,173

280,285

12,048

21,888

  土地

1,012,183

1,012,183

1,012,183

  リース資産

363,524

3,600

359,924

227,404

32,634

132,520

 建設仮勘定

182,900

88,520

271,420

有形固定資産計

6,417,620

385,781

278,777

6,524,624

3,951,758

159,894

2,572,865

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  借地権

13,485

13,485

 ソフトウエア

16,254

14,118

2,125

2,135

  その他無形固定資産

2,573

150

120

2,423

無形固定資産計

32,313

14,268

2,245

18,045

 

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

九州支店

九州支店建物

198,941千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

機械及び装置

大分工場

コンプレッサー

1,700千円

 

 

3.無形固定資産の金額が資産総額の1%以下であるため「当期首残高」「当期増加額」及び「当期減少額」の記載を省略しております。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

230,000

230,000

0.552

1年内に返済予定の長期借入金

1年以内に返済予定のリース債務

35,881

34,985

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)

145,772

110,786

  2025年10月13日~
  2028年11月13日

その他有利子負債

合計

411,653

375,772

 

(注)1. 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。

 2.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

34,985

34,985

34,985

5,830

 

 

 

【引当金明細表】

 

科目

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

89,320

1,609

240

90,690

賞与引当金

410,000

480,000

410,000

480,000

製品保証引当金

24,031

12,359

24,031

12,359

役員退職慰労引当金

111,480

4,022

115,502

 

(注)1.貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

  2.製品保証引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、洗替による戻入額であります。

  3.役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、役員退職慰労金制度の廃止による振替額でありま

   す。

 

【資産除去債務明細表】

当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、財務諸表等規則第125条の2の規定により記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

99

預金

 

  当座預金

4,225,714

  普通預金

32,998

  別段預金

14,549

  郵便貯金

4,347

  定期預金

300,225

4,577,834

合計

4,577,934

 

 

②  受取手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

黒木建設株式会社

109,920

株式会社AiHO

63,790

株式会社三国産業

49,432

株式会社樋口

32,934

日本給食設備株式会社

18,218

その他

132,529

合計

406,825

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

 2024年10月満期

60,103

 2024年11月満期

99,650

 2024年12月満期

117,834

 2025年1月満期

129,135

 2025年2月満期

101

合計

406,825

 

 

 

③  電子記録債権

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

 松村物産株式会社

88,511

 株式会社マルゼン

86,081

 新日本厨機株式会社

43,114

 株式会社おぎそ

22,457

 有限会社坪井商会

22,203

 その他

68,937

合計

331,306

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

 2024年10月満期

15,482

 2024年11月満期

33,480

 2024年12月満期

69,917

 2025年1月満期

212,426

合計

331,306

 

 

④  売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

住電商事株式会社

305,185

公益財団法人田附興風会医学研究所北野病院

199,875

北昭産業株式会社

113,189

大和商事株式会社

110,335

株式会社ニコン

108,900

その他

2,824,630

合計

3,662,116

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

3,171,871

20,791,324

20,301,078

3,662,116

84.7

60.2

 

(注)  消費税等の会計処理は税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

⑤  商品及び製品

区分

金額(千円)

商品

 

 調理機器

167,196

 什器備品

88,060

 ステンレス製品

67,819

 その他

218,024

小計

541,101

製品

 

 洗浄消毒機器

260,691

 調理機器

171,288

 その他

50,157

小計

482,137

合計

1,023,239

 

 

⑥  仕掛品

品名

金額(千円)

洗浄消毒機器

431,454

調理機器

350,340

その他

29,097

合計

810,892

 

 

⑦  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

洗浄消毒機器

132,606

調理機器

199,522

その他

88,078

合計

420,208

 

 

⑧  支払手形

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社尾高厨房器製作所

100,486

株式会社トーホー・コンストラクション

85,897

株式会社高嶺ステンレス製作所

18,788

株式会社エースシステム

14,758

株式会社SKシステム

13,216

その他

217,549

合計

450,696

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

 2024年10月満期

101,824

 2024年11月満期

82,444

 2024年12月満期

120,743

 2025年1月満期

145,683

合計

450,696

 

 

⑨  電子記録債務

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

 井上金属株式会社

219,189

 株式会社コメットカトウ

159,966

 ホシザキ京阪株式会社

149,720

 ホシザキ販売株式会社

129,105

 パナソニック産機システムズ株式会社

106,522

 その他

2,150,562

合計

2,915,066

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

 2024年10月満期

530,732

 2024年11月満期

515,298

 2024年12月満期

960,159

 2025年1月満期

908,875

合計

2,915,066

 

 

⑩  買掛金

相手先

金額(千円)

株式会社中島製作所

162,307

パナソニック産機システムズ株式会社

38,921

株式会社ラショナル・ジャパン

38,352

ニチワ電機株式会社

36,398

ホシザキ阪神株式会社

36,200

その他

895,097

合計

1,207,278

 

 

⑪  退職給付引当金

区分

金額(千円)

退職給付債務

877,561

未認識数理計算上の差異

75,997

合計

953,559

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,422,958

9,370,833

11,540,522

18,443,815

税引前四半期(当期)純利益又は税引前四半期純損失(△)

(千円)

△255,630

618,376

195,532

1,069,271

四半期(当期)純利益又は四半期純損失(△)

(千円)

△189,690

400,054

92,961

700,233

1株当たり四半期(当期)純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△169.28

358.68

83.47

629.27

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は1株当たり四半期純損失(△)

(円)

△169.28

532.41

△276.70

547.22