⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高(千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価償却累計額又は償却累計額(千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末残高 (千円)
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有形固定資産
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|
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|
|
|
|
建物
|
55,208
|
816
|
599
|
55,425
|
14,948
|
4,114
|
40,477
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構築物
|
375
|
―
|
―
|
375
|
46
|
37
|
328
|
車両運搬具
|
4,635
|
―
|
―
|
4,635
|
698
|
310
|
3,936
|
工具、器具及び備品
|
13,407
|
1,512
|
1,872
|
13,047
|
6,159
|
2,821
|
6,887
|
レンタル資産
|
429,890
|
159,728
|
252,612 (19,100)
|
337,007
|
79,762
|
116,467
|
257,244
|
有形固定資産計
|
503,516
|
162,057
|
255,083 (19,100)
|
410,489
|
101,615
|
123,751
|
308,873
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
50
|
748
|
50
|
748
|
―
|
―
|
748
|
ソフトウエア
|
190,431
|
169,462
|
26,890
|
333,003
|
120,916
|
51,725
|
212,087
|
ソフトウエア仮勘定
|
96,884
|
168,205
|
168,212
|
96,878
|
―
|
―
|
96,878
|
無形固定資産計
|
287,366
|
338,415
|
195,152
|
430,630
|
120,916
|
51,725
|
309,713
|
(注)1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
レンタル資産
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Wi-Fi端末の取得
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65,834千円
|
レンタル資産
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キャンピングカーの取得
|
93,894千円
|
ソフトウエア
|
自社利用開発のソフトウエア
|
169,462千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
レンタル資産
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Wi-Fi端末の除却
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22,043千円
|
レンタル資産
|
Wi-Fi端末の減損
|
230,569千円
|
ソフトウエア
|
ソフトウエア償却終了による減少
|
26,890千円
|
なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
61,890
|
39,558
|
1.03
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
204,496
|
164,938
|
0.81
|
2025年~2035年
|
合計
|
266,386
|
204,496
|
―
|
―
|
(注)1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.変動金利のものについては、当事業年度末の利率を適用しております。
3.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
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1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
29,760
|
29,760
|
29,760
|
29,760
|
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
|
現金
|
337
|
預金
|
|
普通預金
|
609,635
|
計
|
609,635
|
合計
|
609,973
|
② 売掛金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
パロットビーク株式会社
|
4,042
|
株式会社 George P. Johnson
|
2,389
|
ソニーマーケティング株式会社
|
1,899
|
鹿児島県知事 塩田康一
|
1,291
|
株式会社三越伊勢丹
|
1,100
|
その他(注)
|
131,272
|
合計
|
141,995
|
(注)相手先は多数の個人及び法人であり、個々の金額は少額であるため、その具体名の記載を省略しています。
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
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当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
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当期末残高(千円) (D)
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回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
42,799
|
487,075
|
387,879
|
141,995
|
73.20
|
69.43
|
③ 商品
区分
|
金額(千円)
|
商品
|
|
モバイルネットワーク関連商品
|
8,172
|
その他
|
6,985
|
合計
|
15,157
|
④ 貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
貯蔵品
|
|
レターパック
|
7,619
|
その他
|
1,016
|
合計
|
8,636
|
⑤ 差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
差入保証金
|
|
株式会社ビューカード
|
375,000
|
その他
|
56,128
|
合計
|
431,128
|
⑥ 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
株式会社ビューカード
|
190,492
|
ソフトバンク株式会社
|
21,859
|
株式会社グローバルミライズ
|
11,028
|
Urocomm Japan株式会社
|
10,710
|
Korea Travel Tech Inc.
|
7,301
|
その他
|
24,997
|
合計
|
266,388
|
⑦ 契約負債
区分
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金額(千円)
|
契約負債
|
|
モバイルネットワーク事業部
|
118,085
|
その他
|
8,706
|
合計
|
126,791
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高(千円)
|
604,079
|
1,097,300
|
1,722,586
|
2,333,695
|
税引前四半期(当期)純利益(千円)
|
76,725
|
65,753
|
123,934
|
157,096
|
四半期(当期)純利益(千円)
|
52,117
|
45,506
|
85,751
|
127,148
|
1株当たり四半期(当期)純利益(円)
|
15.27
|
13.27
|
24.95
|
36.96
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)(円)
|
15.27
|
△2.01
|
11.68
|
12.01
|