⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

当社

2020年
第1回無担保社債

2020年
12月18日

1,000

940

(60)


1.060

無担保

2025年
11月28日

当社

2021年
第2回無担保社債

2021年
1月25日

1,000

940

(60)


1.060

無担保

2025年
11月28日

合計

2,000

1,880

(120)

 

(注) 1 当期末残高の( )書は1年以内に償還を予定される金額であります。

2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。

1年以内
(百万円)

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

120

120

1,640

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

2,320

768

1.475

1年以内に返済予定の長期借入金

1,658

425

2.913

1年以内に返済予定のリース債務

361

456

2.923

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,827

5,009

1.251

    2024年11月
~   2042年4月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

649

913

2.851

    2024年11月
~   2038年8月

その他有利子負債

合計

9,817

7,572

 

(注) 1 平均利率の算定方法は、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

931

325

303

286

リース債務

319

299

223

69

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が、当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、連結財務諸表規則第92条の2の規定により記載を省略しております。