④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額(百万円)
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投資 有価証券
|
その他 有価証券
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㈱みずほフィナンシャルグループ
|
5,716
|
14
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
11,469
|
14
|
㈱住宅性能評価センター
|
60
|
3
|
㈱福岡県不動産会館
|
30
|
0
|
小計
|
17,275
|
31
|
計
|
17,275
|
31
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
当期末減価 償却累計額 及び減損 損失累計額 又は償却 累計額 (百万円)
|
当期償却額 (百万円)
|
差引当期末 残高 (百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
6,270
|
692
|
410
|
6,552
|
4,829
|
100
|
1,723
|
賃貸用建物
|
32,419
|
2,412
|
-
|
34,831
|
22,937
|
725
|
11,894
|
構築物
|
239
|
4
|
16
|
227
|
190
|
3
|
36
|
賃貸用構築物
|
1,386
|
66
|
-
|
1,452
|
819
|
55
|
632
|
機械及び装置
|
1,052
|
-
|
-
|
1,052
|
927
|
8
|
124
|
車両運搬具
|
4
|
-
|
-
|
4
|
3
|
0
|
0
|
工具、器具及び備品
|
1,421
|
233
|
45
|
1,609
|
1,071
|
133
|
537
|
土地
|
9,802
|
12
|
7
|
9,807
|
-
|
-
|
9,807
|
リース資産
|
3,815
|
609
|
705
|
3,720
|
1,994
|
275
|
1,725
|
建設仮勘定
|
2,230
|
1,325
|
3,367
|
188
|
-
|
-
|
188
|
有形固定資産計
|
58,642
|
5,356
|
4,552
|
59,447
|
32,775
|
1,303
|
26,672
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
205
|
-
|
-
|
205
|
2
|
0
|
203
|
リース資産
|
136
|
137
|
-
|
274
|
131
|
43
|
142
|
ソフトウエア
|
470
|
47
|
392
|
125
|
62
|
27
|
62
|
その他
|
53
|
-
|
0
|
53
|
1
|
0
|
51
|
無形固定資産計
|
866
|
184
|
392
|
658
|
197
|
71
|
461
|
長期前払費用
|
494
|
64
|
124
|
434
|
249
|
110
|
184
|
社債発行費
|
95
|
-
|
-
|
95
|
55
|
19
|
40
|
(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの10棟の建設
|
393
|
百万円
|
|
自社ビルの建設
|
289
|
|
賃貸用建物
|
ホテル東日本宇都宮の改装工事
|
62
|
|
|
ホテル森の風立山の改装工事
|
13
|
|
|
ホテル四季の館箱根芦ノ湖の改装工事
|
14
|
|
|
ホテル森の風箱根仙石原の建設
|
2,318
|
|
賃貸用構築物
|
ホテル森の風箱根仙石原の建設
|
66
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの10棟の建設
|
21
|
|
|
自社ビルの建設
|
16
|
|
|
ホテル森の風箱根仙石原の建設
|
187
|
|
土地
|
自社ビルの建設予定地の購入
|
12
|
|
リース資産
|
モデルハウスの10棟他のセールアンドリースバック
|
609
|
|
建設仮勘定
|
新規モデルハウスの建設
|
40
|
|
無形固定資産内訳
ソフトウェア
|
システム改修ソフト他の取得
|
46
|
|
リース資産
|
システム改修ソフト他の取得(ソフトウェアからの振替)
|
137
|
|
2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
有形固定資産内訳
建物
|
モデルハウスの11棟の売却
|
380
|
|
|
モデルハウスの解体
|
14
|
|
工具器具備品
|
モデルハウスの解体
|
44
|
|
リース資産
|
モデルハウスの解体
|
648
|
|
建設仮勘定
|
固定資産への振替
|
3,367
|
|
無形固定資産内訳
ソフトウェア
|
システム改修ソフト他の償却
|
45
|
|
|
システム改修ソフト他の取得(ソフトウェア他へ振替)
|
346
|
|
3 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、1年内に費用となる長期前払費用56百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (百万円)
|
当期増加額 (百万円)
|
当期減少額 (目的使用) (百万円)
|
当期減少額 (その他) (百万円)
|
当期末残高 (百万円)
|
貸倒引当金
|
309
|
-
|
-
|
0
|
309
|
完成工事補償引当金
|
98
|
87
|
71
|
27
|
87
|
賞与引当金
|
465
|
388
|
465
|
-
|
388
|
役員退職慰労引当金
|
779
|
48
|
-
|
-
|
827
|
(注) 1 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。
2 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩し0百万円であります。
3 完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は完成工事の補償見込額の減少による取崩し27百万円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記すべき事項はありません。