④ 【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(百万円)

投資
有価証券

その他
有価証券

㈱みずほフィナンシャルグループ

5,716

14

㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ

11,469

14

㈱住宅性能評価センター

60

3

㈱福岡県不動産会館

30

0

小計

17,275

31

17,275

31

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(百万円)

当期末残高
(百万円)

当期末減価
償却累計額
及び減損
損失累計額
又は償却
累計額
(百万円)

当期償却額
(百万円)

差引当期末
残高
(百万円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

6,270

692

410

6,552

4,829

100

1,723

賃貸用建物

32,419

2,412

34,831

22,937

725

11,894

構築物

239

4

16

227

190

3

36

賃貸用構築物

1,386

66

1,452

819

55

632

機械及び装置

1,052

1,052

927

8

124

車両運搬具

4

4

3

0

0

工具、器具及び備品

1,421

233

45

1,609

1,071

133

537

土地

9,802

12

7

9,807

9,807

リース資産

3,815

609

705

3,720

1,994

275

1,725

建設仮勘定

2,230

1,325

3,367

188

188

有形固定資産計

58,642

5,356

4,552

59,447

32,775

1,303

26,672

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

借地権

205

205

2

0

203

リース資産

136

137

274

131

43

142

ソフトウエア

470

47

392

125

62

27

62

その他

53

0

53

1

0

51

無形固定資産計

866

184

392

658

197

71

461

長期前払費用

494

64

124

434

249

110

184

社債発行費

95

95

55

19

40

 

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物

モデルハウスの10棟の建設

393

百万円

 

自社ビルの建設

289

 

賃貸用建物

ホテル東日本宇都宮の改装工事

62

 

 

ホテル森の風立山の改装工事

13

 

 

ホテル四季の館箱根芦ノ湖の改装工事

14

 

 

ホテル森の風箱根仙石原の建設

2,318

 

賃貸用構築物

ホテル森の風箱根仙石原の建設

66

 

工具器具備品

モデルハウスの10棟の建設

21

 

 

自社ビルの建設

16

 

 

ホテル森の風箱根仙石原の建設

187

 

土地

自社ビルの建設予定地の購入

12

 

リース資産

モデルハウスの10棟他のセールアンドリースバック

609

 

建設仮勘定

新規モデルハウスの建設

40

 

 

 

無形固定資産内訳

ソフトウェア

システム改修ソフト他の取得

46

 

リース資産

システム改修ソフト他の取得(ソフトウェアからの振替)

137

 

 

 

2 当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

有形固定資産内訳

建物

モデルハウスの11棟の売却

380

 

 

モデルハウスの解体

14

 

工具器具備品

モデルハウスの解体

44

 

リース資産

モデルハウスの解体

648

 

建設仮勘定

固定資産への振替

3,367

 

 

 

無形固定資産内訳

ソフトウェア

システム改修ソフト他の償却

45

 

 

システム改修ソフト他の取得(ソフトウェア他へ振替)

346

 

 

 

3 長期前払費用のうち、非償却性資産は除いております。また当期末残高には、1年内に費用となる長期前払費用56百万円(貸借対照表では「前払費用」として流動資産に計上)が含まれております。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期増加額
(百万円)

当期減少額
(目的使用)
(百万円)

当期減少額
(その他)
(百万円)

当期末残高
(百万円)

貸倒引当金

309

0

309

完成工事補償引当金

98

87

71

27

87

賞与引当金

465

388

465

388

役員退職慰労引当金

779

48

827

 

(注) 1 計上理由及び額の算定基準につきましては、重要な会計方針に記載してあります。

2 貸倒引当金の当期減少額の「その他」は債権回収による取崩し0百万円であります。

3 完成工事補償引当金の当期減少額の「その他」は完成工事の補償見込額の減少による取崩し27百万円であります。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

特記すべき事項はありません。