2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

①【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

971,713

890,110

 

 

受取手形、売掛金及び契約資産

※2 263,564

※2 197,133

 

 

商品及び製品

1,754

2,097

 

 

仕掛品

8,198

9,562

 

 

前払費用

48,420

51,374

 

 

短期貸付金

-

※2 100,000

 

 

その他

※2 8,581

※2 11,683

 

 

貸倒引当金

246

246

 

 

流動資産合計

1,301,986

1,261,715

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物(純額)

3,758

11,416

 

 

 

工具、器具及び備品(純額)

16,152

22,232

 

 

 

リース資産(純額)

10,620

10,845

 

 

 

有形固定資産合計

30,531

44,494

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

3,640

2,461

 

 

 

電話加入権

364

364

 

 

 

無形固定資産合計

4,005

2,826

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

関係会社株式

219,067

59,236

 

 

 

出資金

50

50

 

 

 

長期貸付金

※2 323,010

※2 343,010

 

 

 

破産更生債権等

11,851

11,851

 

 

 

敷金及び保証金

122,170

122,161

 

 

 

長期前払費用

2,505

1,725

 

 

 

貸倒引当金

303,988

327,967

 

 

 

投資その他の資産合計

374,666

210,068

 

 

固定資産合計

409,203

257,388

 

資産合計

1,711,190

1,519,104

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年9月30日)

当事業年度

(2024年9月30日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

買掛金

※2 110,982

※2 63,854

 

 

短期借入金

※1 100,000

※1 100,000

 

 

1年内返済予定の長期借入金

20,040

20,040

 

 

リース債務

6,313

7,807

 

 

未払金

※2 18,475

※2 20,632

 

 

未払費用

5,788

4,993

 

 

未払法人税等

23,132

7,226

 

 

契約負債

16,771

13,109

 

 

預り金

18,560

13,570

 

 

受注損失引当金

-

1,000

 

 

その他

8,677

7,512

 

 

流動負債合計

328,742

259,747

 

固定負債

 

 

 

 

長期借入金

66,600

46,560

 

 

リース債務

5,639

4,619

 

 

固定負債合計

72,239

51,179

 

負債合計

400,981

310,927

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

1,478,433

1,478,433

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

794,264

794,264

 

 

 

資本剰余金合計

794,264

794,264

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

繰越利益剰余金

868,155

969,489

 

 

 

利益剰余金合計

868,155

969,489

 

 

自己株式

95,031

95,031

 

 

株主資本合計

1,309,510

1,208,177

 

新株予約権

697

-

 

純資産合計

1,310,208

1,208,177

負債純資産合計

1,711,190

1,519,104