⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
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当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額 (千円)
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当期償却額 (千円)
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差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
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建物
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33,935
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-
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-
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33,935
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33,935
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10,436 (9,460)
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-
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工具、器具及び備品
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19,332
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280
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-
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19,612
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19,612
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945 (704)
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-
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有形固定資産計
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53,268
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280
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-
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53,548
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53,548
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11,381 (10,165)
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-
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無形固定資産
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ソフトウエア
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163
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150,653
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-
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150,816
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150,816
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150,816 (135,588)
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-
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ソフトウエア仮勘定
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99,640
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51,013
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150,653
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-
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-
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-
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-
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その他
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80
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-
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-
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80
|
80
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80 (80)
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-
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無形固定資産計
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99,884
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201,666
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150,653
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150,897
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150,897
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150,897 (135,668)
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-
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(注)1.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2.当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。
3.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
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ソフトウエア
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ソフトウエア仮勘定からの振替
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150,653千円
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ソフトウエア仮勘定
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広告事業ソフトウエア自社開発費用
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51,013千円
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4.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
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ソフトウエア仮勘定
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広告事業ソフトウエアへの振替
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150,653千円
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【社債明細表】
銘柄
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発行年月日
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)1
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2021年 4月28日
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356,646
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356,646
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無利息
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無担保社債
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2025年 12月26日
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合計
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-
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356,646
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356,646
|
-
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-
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-
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(注) 1.転換社債型新株予約権付社債の内容
発行すべき 株式の内容
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新株予約権の発行価額
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株式の 発行価格 (円)
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発行価額の 総額 (千円)
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新株予約権の行使 により発行した 株式の発行価額 の総額(千円)
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新株予約権 の付与割合 (%)
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新株予約権 の行使期間
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代用払込みに 関する事項
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アクセルマーク(株) 普通株式
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無償
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298
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1,092,229
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735,583
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100
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自 2021年 4月28日 至 2025年 12月25日
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(注)
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(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。
2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額
1年以内 (千円)
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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5年超 (千円)
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-
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356,646
|
-
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-
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-
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-
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【借入金等明細表】
該当事項はありません。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期増加額 (千円)
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当期減少額 (目的使用) (千円)
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当期減少額 (その他) (千円)
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当期末残高 (千円)
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貸倒引当金
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150,730
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-
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109,280
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8,380
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33,070
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(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
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金額(千円)
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現金
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234
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預金
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普通預金
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510,694
|
計
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510,929
|
合計
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510,929
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② 売掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
CTW株式会社
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14,612
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IBGメディア株式会社
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9,011
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株式会社CARTA MARKETING FIRM
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6,742
|
株式会社アドレア
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3,887
|
株式会社東成社
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2,987
|
その他
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28,411
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合計
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65,653
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売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高 (千円) (A)
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当期発生高 (千円) (B)
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当期回収高 (千円) (C)
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当期末残高 (千円) (D)
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回収率(%)
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滞留期間(日)
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188,009
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1,742,887
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1,865,243
|
65,653
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96.6
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26.6
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③ 商品
区分
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金額(千円)
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トレーディングカード
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50,869
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計
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50,869
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④ 貯蔵品
⑤ 投資有価証券
区分
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金額(千円)
|
その他
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投資事業有限責任組合
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37,540
|
計
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37,540
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⑥ 関係会社株式
区分
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金額(千円)
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AscellaBiosystems,Inc.
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143,310
|
その他
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5,000
|
計
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148,310
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⑦ 敷金及び保証金
区分
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金額(千円)
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敷金
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20,557
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保証金
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44,143
|
計
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64,701
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⑧ 買掛金
相手先別内訳
相手先
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金額(千円)
|
株式会社アイモバイル
|
7,382
|
株式会社アドニコ
|
6,160
|
株式会社ゲームエイト
|
5,989
|
Google Japan G.K.
|
5,276
|
株式会社IDCフロンティア
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4,296
|
その他
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29,380
|
計
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58,486
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⑨ 転換社債型新株予約権付社債
区分
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金額(千円)
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第2回無担保転換社債型新株予約権付社債
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356,464
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合計
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356,646
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(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
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第1四半期
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第2四半期
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第3四半期
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当事業年度
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売上高
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(千円)
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558,290
|
979,747
|
1,333,807
|
1,584,443
|
税引前四半期純利益又は 税引前四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
41,808
|
△45,102
|
△289,768
|
△387,617
|
四半期純利益又は 四半期(当期)純損失(△)
|
(千円)
|
41,570
|
△45,577
|
△290,481
|
△388,567
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期(当期)純損失(△)
|
(円)
|
3.90
|
△4.28
|
△27.28
|
△36.50
|
(会計期間)
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第1四半期
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第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり四半期純利益又は 1株当たり四半期純損失(△)
|
(円)
|
3.90
|
△8.19
|
△23.00
|
△9.21
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(注) 第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。