⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

33,935

33,935

33,935

10,436

(9,460)

工具、器具及び備品

19,332

280

19,612

19,612

945

(704)

有形固定資産計

53,268

280

53,548

53,548

11,381

(10,165)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

ソフトウエア

163

150,653

150,816

150,816

150,816

(135,588)

ソフトウエア仮勘定

99,640

51,013

150,653

その他

80

80

80

80

(80)

無形固定資産計

99,884

201,666

150,653

150,897

150,897

150,897

(135,668)

 

(注)1.「当期償却額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

2.当期末減価償却累計額又は償却累計額には、減損損失累計額が含まれております。

3.当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

ソフトウエア

ソフトウエア仮勘定からの振替

150,653千円

 

ソフトウエア仮勘定

広告事業ソフトウエア自社開発費用

51,013千円

 

4.当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

 

ソフトウエア仮勘定

広告事業ソフトウエアへの振替

150,653千円

 

 

【社債明細表】

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還期限

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債(注)1

2021年
4月28日

356,646

356,646

無利息

無担保社債

2025年
12月26日

合計

356,646

356,646

 

(注) 1.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額
(千円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

アクセルマーク(株)
普通株式

無償

298

1,092,229

735,583

100

自  2021年
    4月28日
至  2025年
    12月25日

(注)

 

(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 

2.貸借対照表日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

5年超
(千円)

356,646

 

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

150,730

109,280

8,380

33,070

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収による取崩額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

234

預金

 

普通預金

510,694

510,929

合計

510,929

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

CTW株式会社

14,612

IBGメディア株式会社

9,011

株式会社CARTA MARKETING FIRM

6,742

株式会社アドレア

3,887

株式会社東成社

2,987

その他

28,411

合計

65,653

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

188,009

1,742,887

1,865,243

65,653

96.6

26.6

 

 

③ 商品

区分

金額(千円)

トレーディングカード

50,869

50,869

 

 

④ 貯蔵品

区分

金額(千円)

収入印紙

21

21

 

 

 

⑤ 投資有価証券

区分

金額(千円)

その他

 

投資事業有限責任組合

37,540

37,540

 

 

⑥ 関係会社株式

区分

金額(千円)

AscellaBiosystems,Inc.

143,310

その他

5,000

148,310

 

 

⑦ 敷金及び保証金

区分

金額(千円)

敷金

20,557

保証金

44,143

64,701

 

 

⑧ 買掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

株式会社アイモバイル

7,382

株式会社アドニコ

6,160

株式会社ゲームエイト

5,989

Google Japan G.K.

5,276

株式会社IDCフロンティア

4,296

その他

29,380

58,486

 

 

⑨ 転換社債型新株予約権付社債

区分

金額(千円)

第2回無担保転換社債型新株予約権付社債

356,464

合計

356,646

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

558,290

979,747

1,333,807

1,584,443

税引前四半期純利益又は

税引前四半期(当期)純損失(△)

(千円)

41,808

△45,102

△289,768

△387,617

四半期純利益又は

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

41,570

△45,577

△290,481

△388,567

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期(当期)純損失(△)

(円)

3.90

△4.28

△27.28

△36.50

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益又は

1株当たり四半期純損失(△)

(円)

3.90

△8.19

△23.00

△9.21

 

(注) 第3四半期に係る四半期報告書は提出しておりませんが、第3四半期に係る各数値については金融商品取引所の定める規則により作成した四半期情報を記載しており、期中レビューは受けておりません。