④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

 

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額(千円)

(投資有価証券)

 

 

(その他有価証券)

 

 

㈱ケー・エフ・シー

96,000

126,816

丸紅㈱

43,855

102,620

積水樹脂㈱

30,775

71,059

昭和鉄工㈱

19,700

56,933

㈱重松製作所

65,000

52,325

㈱マルタイ

8,400

33,600

大石産業㈱

21,000

22,113

コーアツ工業㈱

10,978

14,425

福岡建設コンサルタント㈱

20,000

11,083

エムケー精工㈱

17,000

7,140

㈱福岡カンツリー倶楽部

5

4,790

その他6銘柄

37,465

11,084

370,178

513,991

 

 

 

 

 

【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,163,270

1,820

51,691

1,113,398

617,738

35,703

495,660

 構築物

96,987

1,425

95,562

72,966

2,666

22,595

 機械及び

 装置

208,770

2,249

206,520

202,495

4,894

4,024

 車両運搬具

16,340

9,863

6,436

19,767

12,191

4,605

7,575

 工具、器具

 及び備品

107,836

20,265

12,691

115,409

80,857

22,691

34,552

 土地

932,665

932,665

932,665

 リース資産

15,780

9,060

24,840

7,753

4,213

17,087

 建設仮勘定

156,808

41,008

115,800

115,800

有形固定資産計

2,541,650

197,817

115,504

2,623,964

994,003

74,774

1,629,961

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

10,870

10,870

10,396

162

473

 電話加入権

10,648

10,648

10,648

  リース資産

9,000

298,603

307,603

57,488

56,288

250,115

無形固定資産計

30,518

298,603

329,122

67,884

56,450

261,238

長期前払費用

1,695

17,963

77

19,581

1,160

32

18,420

繰延資産

 

 

 

 

 

 

 

繰延資産計

 

(注) 1 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

車両運搬具

レクサスES300h

7,153千円

工具器具備品

ノートパソコン更新

19,687

リース資産(有形)

いすずエルフワイド

9,060

リース資産(無形)

基幹システム及び人事給与システム構築

295,531

 

2 当期末減価償却累計額又は償却累計額の欄に、減損損失累計額が含まれております。

3 当期償却額の内訳は、次のとおりであります。

完成工事原価及び
未成工事支出金への配賦額

4,860千円

販売費及び一般管理費

126,397

  計

131,257

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

7,106

362

50

7,419

賞与引当金

139,048

158,000

139,048

158,000

役員賞与引当金

19,300

17,025

19,300

17,025

株主優待引当金

4,810

4,900

4,810

4,900

 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。