⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物附属設備

38,904

900

39,804

11,346

2,420

28,458

  工具、器具及び備品

74,136

530

379

74,287

62,305

8,001

11,982

有形固定資産計

113,041

1,430

379

114,092

73,651

10,421

40,441

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

254

435

689

248

108

440

  電話加入権

757

757

757

無形固定資産計

1,011

435

1,446

248

108

1,197

長期前払費用

3,527

10,274

8,065

5,735

5,735

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

該当事項はありません。

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

賞与引当金

27,750

27,000

27,750

27,000

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  流動資産
a.現金及び預金

 

区分

金額(千円)

現金

1,717

預金

 

  普通預金

9,541,310

合計

9,543,028

 

 

b.売掛金

(イ)  相手先別内訳

 

相手先

金額(千円)

株式会社コナミデジタルエンタテインメント

364,215

NIS America, Inc.

252,666

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

179,354

株式会社クラウディッドレパードエンタテインメント

59,169

ヤマト運輸株式会社

42,555

その他

73,512

合計

971,475

 

 

(ロ) 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

 

当期首残高
(千円)
 
(A)

当期発生高
(千円)
 
(B)

当期回収高
(千円)
 
(C)

当期末残高
(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

1,024,216

2,570,028

2,622,769

971,475

73.0

142

 

 

c.製品

 

品名

金額(千円)

ゲームソフト

3,708

音楽CD

309

その他

6,969

合計

10,987

 

 

 

d.原材料

 

品名

金額(千円)

資材等

6,512

合計

6,512

 

 

②  流動負債
a.買掛金

 

相手先

金額(千円)

株式会社ソニー・インタラクティブエンタテインメント

82,839

株式会社音研

45,093

日本コンテック株式会社

1,496

株式会社スマイル

660

株式会社フィールドワイ

79

その他

1,335

合計

131,504

 

 

b.未払法人税等

 

相手先

金額(千円)

未払法人税

154,309

未払事業税

32,926

未払住民税

17,558

合計

204,794

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

693,752

1,013,364

1,272,287

2,524,519

税引前四半期(当期)純利益金額(千円)

431,567

515,161

478,616

1,244,205

四半期(当期)純利益金額(千円)

299,238

357,106

331,612

852,213

1株当たり四半期(当期)純利益金額(円)

29.11

34.74

32.26

82.90

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益金額又は四半期純損失金額(△)(円)

29.11

5.63

△2.48

50.64