⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高

(千円)

当期末残高

(千円)

平均利率

(%)

返済期限

短期借入金

5,350,394

4,358,289

1.8

1年以内に返済予定の長期借入金

30,936

100,000

0.9

1年以内に返済予定のリース債務

12,264

11,830

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

333,755

50,000

0.5

2026年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

26,785

14,954

2025年~2027年

その他の有利子負債

合計

5,754,135

4,535,074

 

(注) 1. 平均利率については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しています。

2. リース債務の平均利率については、リース料総額が僅少であるため、記載をしていません。

3. 長期借入金およびリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりです。

 

区分

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

長期借入金

50,000

リース債務

11,186

3,767

 

 

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。