(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純損失(△)
△35,062
△89,670
減価償却費
138,285
132,347
のれん償却額
4,030
貸倒引当金の増減額(△は減少)
404
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
19,281
20,385
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
1,863
739
受取利息及び受取配当金
△2,647
△4,110
支払利息
30,416
29,069
為替差損益(△は益)
△24,466
32,003
助成金収入
△5,200
△173
補助金収入
△90,040
固定資産売却益
△299
固定資産除却損
24
1,089
固定資産圧縮損
88,374
売上債権の増減額(△は増加)
△94,871
311,390
棚卸資産の増減額(△は増加)
△228,742
△33,474
仕入債務の増減額(△は減少)
△37,694
△53,028
その他の資産の増減額(△は増加)
97,658
△62,285
その他の負債の増減額(△は減少)
52,685
△66,665
小計
△85,701
221,350
利息及び配当金の受取額
2,647
4,110
利息の支払額
△29,084
△30,425
助成金の受取額
4,841
1,886
法人税等の支払額
△8,775
△4,649
△116,072
192,272
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△600
△1,200
定期預金の払戻による収入
3,600
投資有価証券の取得による支出
△1,699
△1,774
有形固定資産の取得による支出
△323,221
△255,863
有形固定資産の売却による収入
299
無形固定資産の取得による支出
△1,225
△5,712
その他の支出
△2,088
△2,101
その他の収入
438
378
△328,397
△262,373
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
90,000
139,381
長期借入れによる収入
490,000
480,000
長期借入金の返済による支出
△459,897
△534,258
リース債務の返済による支出
△43,344
△11,716
76,758
73,405
現金及び現金同等物に係る換算差額
30,109
△29,589
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△337,601
△26,285
現金及び現金同等物の期首残高
1,531,740
1,665,328
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,194,138
※1 1,639,043