(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純損失(△)

35,062

89,670

 

減価償却費

138,285

132,347

 

のれん償却額

4,030

4,030

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

404

-

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19,281

20,385

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,863

739

 

受取利息及び受取配当金

2,647

4,110

 

支払利息

30,416

29,069

 

為替差損益(△は益)

24,466

32,003

 

助成金収入

5,200

173

 

補助金収入

90,040

-

 

固定資産売却益

-

299

 

固定資産除却損

24

1,089

 

固定資産圧縮損

88,374

-

 

売上債権の増減額(△は増加)

94,871

311,390

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

228,742

33,474

 

仕入債務の増減額(△は減少)

37,694

53,028

 

その他の資産の増減額(△は増加)

97,658

62,285

 

その他の負債の増減額(△は減少)

52,685

66,665

 

小計

85,701

221,350

 

利息及び配当金の受取額

2,647

4,110

 

利息の支払額

29,084

30,425

 

助成金の受取額

4,841

1,886

 

法人税等の支払額

8,775

4,649

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

116,072

192,272

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

600

1,200

 

定期預金の払戻による収入

-

3,600

 

投資有価証券の取得による支出

1,699

1,774

 

有形固定資産の取得による支出

323,221

255,863

 

有形固定資産の売却による収入

-

299

 

無形固定資産の取得による支出

1,225

5,712

 

その他の支出

2,088

2,101

 

その他の収入

438

378

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

328,397

262,373

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

90,000

139,381

 

長期借入れによる収入

490,000

480,000

 

長期借入金の返済による支出

459,897

534,258

 

リース債務の返済による支出

43,344

11,716

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

76,758

73,405

現金及び現金同等物に係る換算差額

30,109

29,589

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

337,601

26,285

現金及び現金同等物の期首残高

1,531,740

1,665,328

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,194,138

※1 1,639,043