当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該事象の発生年月日
2023年1月17日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
1.株式会社みずほ銀行からの借入について
①当該事象が発生した理由
今後の事業拡大に向けた成長投資資金の調達を目的とし、金融機関から借入を行うものです。
②本借入の概要
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借入先 |
株式会社みずほ銀行 |
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借入金額 |
200百万円 |
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借入利率 |
基準金利+スプレッド |
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借入実行日 |
2023年1月31日 |
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返済期日 |
2028年1月31日 |
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担保の有無 |
無担保、無保証 |
2.株式会社みずほ銀行からの借入について
①当該事象が発生した理由
事業運転資金へ充当することを目的とし、金融機関から借入を行うものです。
②本借入の概要
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借入先 |
株式会社みずほ銀行 |
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借入金額 |
100百万円 |
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借入利率 |
基準金利+スプレッド |
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借入実行日 |
2023年1月31日 |
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返済期日 |
2024年1月31日 |
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担保の有無 |
無担保、無保証 |
3.株式会社みずほ銀行からの借入について
①当該事象が発生した理由
納税資金の調達を目的とし、金融機関から借入を行うものです。
②本借入の概要
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借入先 |
株式会社みずほ銀行 |
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借入金額 |
134百万円 |
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借入利率 |
基準金利+スプレッド |
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借入実行日 |
2023年2月28日 |
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返済期日 |
2023年8月31日 |
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担保の有無 |
無担保、無保証 |
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
本件借入が2023年12月期の連結業績に与える影響は軽微であります。
以 上