(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

471,219

509,510

 

減価償却費

475,839

458,234

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

54,742

3,822

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

26,561

2,175

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

96,831

55,006

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

34,305

24,587

 

受取利息及び受取配当金

17,024

15,825

 

支払利息

41,989

56,838

 

手形売却損

4,398

4,778

 

投資有価証券売却損益(△は益)

-

17,053

 

為替差損益(△は益)

42,695

55,310

 

持分法による投資損益(△は益)

26,747

25,087

 

受取保険金

113,310

1,600

 

売上債権の増減額(△は増加)

596,187

231,990

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

546,614

632,250

 

仕入債務の増減額(△は減少)

162,123

375,436

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

49,794

97,205

 

その他

174,968

195,952

 

小計

617,651

622,256

 

利息及び配当金の受取額

14,348

14,781

 

利息の支払額

45,710

62,915

 

法人税等の支払額

58,274

130,192

 

法人税等の還付額

46,183

14,798

 

保険金の受取額

113,310

1,600

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

547,793

460,327

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

497,387

179,849

 

無形固定資産の取得による支出

7,938

11,382

 

投資有価証券の売却による収入

-

19,217

 

貸付けによる支出

6,150

4,710

 

貸付金の回収による収入

2,198

1,705

 

定期預金の預入による支出

8,000

8,000

 

定期預金の払戻による収入

5,000

5,000

 

その他

4,364

16,302

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

516,641

194,322

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入れによる収入

33,741,952

42,865,328

 

短期借入金の返済による支出

32,305,833

42,256,500

 

長期借入れによる収入

300,000

-

 

長期借入金の返済による支出

382,186

499,749

 

セール・アンド・リースバックによる収入

-

15,329

 

配当金の支払額

128,739

128,325

 

その他

16,286

15,040

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,208,907

18,958

現金及び現金同等物に係る換算差額

14,597

8,439

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

159,069

255,487

現金及び現金同等物の期首残高

809,041

1,034,831

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 968,110

※1 1,290,318