(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
471,219
509,510
減価償却費
475,839
458,234
貸倒引当金の増減額(△は減少)
54,742
3,822
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
26,561
2,175
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△96,831
△55,006
賞与引当金の増減額(△は減少)
34,305
24,587
受取利息及び受取配当金
△17,024
△15,825
支払利息
41,989
56,838
手形売却損
4,398
4,778
投資有価証券売却損益(△は益)
-
△17,053
為替差損益(△は益)
△42,695
△55,310
持分法による投資損益(△は益)
△26,747
25,087
受取保険金
△113,310
△1,600
売上債権の増減額(△は増加)
△596,187
231,990
棚卸資産の増減額(△は増加)
△546,614
△632,250
仕入債務の増減額(△は減少)
△162,123
375,436
未払消費税等の増減額(△は減少)
49,794
△97,205
その他
△174,968
△195,952
小計
△617,651
622,256
利息及び配当金の受取額
14,348
14,781
利息の支払額
△45,710
△62,915
法人税等の支払額
△58,274
△130,192
法人税等の還付額
46,183
14,798
保険金の受取額
113,310
1,600
△547,793
460,327
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△497,387
△179,849
無形固定資産の取得による支出
△7,938
△11,382
投資有価証券の売却による収入
19,217
貸付けによる支出
△6,150
△4,710
貸付金の回収による収入
2,198
1,705
定期預金の預入による支出
△8,000
定期預金の払戻による収入
5,000
△4,364
△16,302
△516,641
△194,322
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
33,741,952
42,865,328
短期借入金の返済による支出
△32,305,833
△42,256,500
長期借入れによる収入
300,000
長期借入金の返済による支出
△382,186
△499,749
セール・アンド・リースバックによる収入
15,329
配当金の支払額
△128,739
△128,325
△16,286
△15,040
1,208,907
△18,958
現金及び現金同等物に係る換算差額
14,597
8,439
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
159,069
255,487
現金及び現金同等物の期首残高
809,041
1,034,831
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 968,110
※1 1,290,318