当社及び当社グループの財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況に著しい影響を与える事象が発生いたしましたので、金融商品取引法第24条の5第4項並びに企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第2項第12号及び第19号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
(1)当該事象の発生年月日
2024年1月31日(取締役会決議日)
(2)当該事象の内容
①当該事象が発生した理由
当社は、2024 年1月17日に開示しております「株式の取得(子会社化)に関するお知らせ」のとおり、株式会社タスクフォース(以下、「タスクフォース社」といいます。)の株式を取得し、子会社化することを決議いたしました。本件借入は、タスクフォース社の株式取得及び付随する諸経費の調達を目的として金融機関からコーポレートローン形態での長期借入を行うものであり、当社の今後の更なる事業成長に向けた柔軟性を確保したストラクチャーとなっております。
②本借入の概要
1.
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借入先 |
株式会社みずほ銀行 |
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融資形態 |
タームローン |
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借入金額 |
1,600百万円 |
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借入利率 |
基準金利+スプレッド |
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借入実行日 |
2024年2月29日 |
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返済期日 |
2034年2月28日 |
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担保の有無 |
無担保、無保証 |
2.
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借入先 |
株式会社りそな銀行 |
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融資形態 |
タームローン |
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借入金額 |
600百万円 |
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借入利率 |
基準金利+スプレッド |
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借入実行日 |
2024年2月29日 |
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返済期日 |
2034年2月28日 |
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担保の有無 |
無担保、無保証 |
(3)当該事象の損益及び連結損益に与える影響額
本件が当社の2024年12月期業績に与える影響については、現在精査中であります。今後、公表すべき事項が生じた場合には速やかに開示いたします。
以 上