(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

696,355

1,010,819

 

減価償却費

336,578

305,248

 

のれん償却額

54,233

58,132

 

有形固定資産除却損

893

5,090

 

有形固定資産売却損益(△は益)

103

 

投資有価証券評価損益(△は益)

5,070

19,998

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,532

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9,162

1,341

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

2,710

13,582

 

退職給付に係る資産・負債の増減額

9,523

45,355

 

受取利息及び受取配当金

454

1,031

 

支払利息

15,314

15,461

 

持分法による投資損益(△は益)

1,869

8,586

 

売上債権の増減額(△は増加)

289,446

622,745

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

857,044

1,087,946

 

仕入債務の増減額(△は減少)

148,411

15,535

 

前渡金の増減額(△は増加)

15,396

275,392

 

未払金の増減額(△は減少)

419,472

168,780

 

未払費用の増減額(△は減少)

13,782

14,160

 

その他

598,592

365,019

 

小計

78,962

671,191

 

利息及び配当金の受取額

9,633

819

 

利息の支払額

2,014

19,211

 

法人税等の支払額

174,558

365,032

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

245,902

1,054,616

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

214,461

162,817

 

無形固定資産の取得による支出

79,240

97,719

 

投資有価証券の取得による支出

19,998

 

関係会社への短期貸付けによる支出

50,000

 

長期貸付金の回収による収入

1,084

 

その他

5,740

67,994

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

299,442

397,446

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

100,000

1,900,000

 

長期借入れによる収入

450,000

 

長期借入金の返済による支出

105,060

 

リース債務の返済による支出

71,196

76,014

 

株式の発行による収入

9,200

 

配当金の支払額

358,116

358,443

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

79,313

1,369,681

現金及び現金同等物に係る換算差額

71,532

27,730

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

553,125

110,112

現金及び現金同等物の期首残高

3,535,669

4,021,675

現金及び現金同等物の中間期末残高

 2,982,543

 3,911,563