(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,683
10,503
減価償却費
1,019
924
賞与引当金の増減額(△は減少)
△77
△1
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△34
△60
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
31
38
家賃保証引当金の増減額(△は減少)
△12
△15
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
8
15
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
27
△114
受取利息及び受取配当金
△69
△63
固定資産除却損
5
2
有形固定資産売却損益(△は益)
△0
△2
売上債権の増減額(△は増加)
△718
△1,063
未成工事支出金の増減額(△は増加)
177
△380
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
48
仕入債務の増減額(△は減少)
498
295
長期預り保証金の増減額(△は減少)
△185
△329
その他
640
△272
小計
7,172
9,524
利息及び配当金の受取額
47
63
法人税等の支払額
△1,897
△2,785
5,322
6,802
投資活動によるキャッシュ・フロー
長期預金の預入による支出
△10,000
-
定期預金の純増減額(△は増加)
8,046
貸付けによる支出
△356
△604
貸付金の回収による収入
222
294
有形固定資産の取得による支出
△359
△443
無形固定資産の取得による支出
△358
△304
差入保証金の差入による支出
△8
△29
差入保証金の回収による収入
29
△190
△2,975
△1,050
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△3,359
△3,347
△4
△3,362
△3,351
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,014
2,399
現金及び現金同等物の期首残高
108,479
119,323
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 107,464
※ 121,723