(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,682
減価償却費
774
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△0
賞与引当金の増減額(△は減少)
△10
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△20
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△56
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
21
受取利息及び受取配当金
△2
支払利息
88
固定資産除売却損益(△は益)
29
売上債権の増減額(△は増加)
12
未成工事支出金の増減額(△は増加)
102
その他の棚卸資産の増減額(△は増加)
901
仕入債務の増減額(△は減少)
520
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△474
未払又は未収消費税等の増減額
157
その他
139
小計
3,865
利息及び配当金の受取額
2
利息の支払額
△86
法人税等の支払額
△47
法人税等の還付額
0
3,733
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△195
定期預金の払戻による収入
294
有形及び無形固定資産の取得による支出
△282
貸付金の回収による収入
3
33
△146
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△2,588
長期借入金の返済による支出
△206
セールアンドリースバックによる収入
202
リース債務の返済による支出
△251
シンジケートローン手数料の支払額
△17
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△199
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△8
△3,067
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
519
現金及び現金同等物の期首残高
5,457
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,976