(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前中間純利益

1,682

 

減価償却費

774

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

10

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

20

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

56

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

21

 

受取利息及び受取配当金

2

 

支払利息

88

 

固定資産除売却損益(△は益)

29

 

売上債権の増減額(△は増加)

12

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

102

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

901

 

仕入債務の増減額(△は減少)

520

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

474

 

未払又は未収消費税等の増減額

157

 

その他

139

 

小計

3,865

 

利息及び配当金の受取額

2

 

利息の支払額

86

 

法人税等の支払額

47

 

法人税等の還付額

0

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

3,733

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

195

 

定期預金の払戻による収入

294

 

有形及び無形固定資産の取得による支出

282

 

貸付金の回収による収入

3

 

その他

33

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

146

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

2,588

 

長期借入金の返済による支出

206

 

セールアンドリースバックによる収入

202

 

リース債務の返済による支出

251

 

シンジケートローン手数料の支払額

17

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

199

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

8

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

3,067

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

519

現金及び現金同等物の期首残高

5,457

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,976