(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,158,454

19,953

 

減価償却費

607,994

690,807

 

営業権償却

8,197

6,624

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,157

2,036

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,746

679

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,554

3,272

 

受取利息及び受取配当金

9,793

12,757

 

支払利息

7,443

6,615

 

固定資産除却損

523

236

 

有形固定資産売却損益(△は益)

44,571

56,994

 

創業者功労金

995,000

 

売上債権の増減額(△は増加)

978,982

1,079,146

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

166,200

29,435

 

仕入債務の増減額(△は減少)

339,573

595,789

 

未収入金の増減額(△は増加)

324,532

110,176

 

未払金の増減額(△は減少)

6,775

27,128

 

預り金の増減額(△は減少)

73,842

29,994

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

22,804

58,248

 

未払費用の増減額(△は減少)

20,498

8,429

 

その他

81,285

2,425

 

小計

2,013,155

2,260,027

 

利息及び配当金の受取額

10,273

13,205

 

利息の支払額

7,427

11,994

 

創業者功労金の支払額

995,000

 

法人税等の還付額

655

 

法人税等の支払額

396,603

232,741

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,619,397

1,034,151

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

415,875

218,570

 

有形固定資産の売却による収入

59,438

63,457

 

無形固定資産の取得による支出

381,225

22,516

 

投資有価証券の取得による支出

100,000

 

貸付けによる支出

1,580

1,000

 

貸付金の回収による収入

9,863

1,190

 

その他

4,791

36,466

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

834,170

213,905

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

220,014

90,018

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

185,101

178,437

 

自己株式の取得による支出

1,258,903

 

配当金の支払額

403,976

466,473

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

809,092

1,993,832

現金及び現金同等物に係る換算差額

9,461

37,827

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

33,326

1,211,413

現金及び現金同等物の期首残高

5,561,823

5,711,883

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,528,496

 4,500,469