(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,158,454
19,953
減価償却費
607,994
690,807
営業権償却
8,197
6,624
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,157
△2,036
賞与引当金の増減額(△は減少)
11,746
679
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1,554
3,272
受取利息及び受取配当金
△9,793
△12,757
支払利息
7,443
6,615
固定資産除却損
523
236
有形固定資産売却損益(△は益)
△44,571
△56,994
創業者功労金
-
995,000
売上債権の増減額(△は増加)
978,982
1,079,146
棚卸資産の増減額(△は増加)
166,200
△29,435
仕入債務の増減額(△は減少)
△339,573
△595,789
未収入金の増減額(△は増加)
△324,532
110,176
未払金の増減額(△は減少)
△6,775
27,128
預り金の増減額(△は減少)
△73,842
△29,994
未払消費税等の増減額(△は減少)
△22,804
58,248
未払費用の増減額(△は減少)
△20,498
△8,429
その他
△81,285
△2,425
小計
2,013,155
2,260,027
利息及び配当金の受取額
10,273
13,205
利息の支払額
△7,427
△11,994
創業者功労金の支払額
△995,000
法人税等の還付額
655
法人税等の支払額
△396,603
△232,741
1,619,397
1,034,151
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△415,875
△218,570
有形固定資産の売却による収入
59,438
63,457
無形固定資産の取得による支出
△381,225
△22,516
投資有価証券の取得による支出
△100,000
貸付けによる支出
△1,580
△1,000
貸付金の回収による収入
9,863
1,190
△4,791
△36,466
△834,170
△213,905
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△220,014
△90,018
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△185,101
△178,437
自己株式の取得による支出
△1,258,903
配当金の支払額
△403,976
△466,473
△809,092
△1,993,832
現金及び現金同等物に係る換算差額
△9,461
△37,827
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△33,326
△1,211,413
現金及び現金同等物の期首残高
5,561,823
5,711,883
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,528,496
※ 4,500,469