(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,963

2,236

 

減価償却費

24

21

 

のれん償却額

189

265

 

顧客関連資産償却費

32

32

 

株式報酬費用

7

15

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

121

70

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

18

0

 

受取利息及び受取配当金

8

1

 

支払利息

14

16

 

株式交付費

5

 

投資有価証券評価損益(△は益)

24

209

 

売上債権の増減額(△は増加)

939

1,323

 

仕入債務の増減額(△は減少)

766

1,187

 

未収入金の増減額(△は増加)

178

2,740

 

その他

42

69

 

小計

1,962

220

 

利息及び配当金の受取額

8

1

 

利息の支払額

14

16

 

法人税等の還付額

226

 

法人税等の支払額

553

1,560

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,630

1,796

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

7

5

 

投資有価証券の取得による支出

509

60

 

敷金及び保証金の差入による支出

1

 

敷金及び保証金の回収による収入

80

 

貸付けによる支出

850

297

 

貸付金の回収による収入

50

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

675

 

その他の支出

583

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,871

988

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

306

951

 

長期借入金の返済による支出

239

213

 

株式の発行による収入

577

 

自己株式の取得による支出

1

1,556

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

29

819

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

211

3,604

現金及び現金同等物の期首残高

9,663

11,327

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,451

 7,723