(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
33,585
△794,733
新株予約権戻入益
△1,296
△5,424
減損損失
8,924
2,308
受取利息
△16
△99
支払利息
42,001
41,670
為替差損益(△は益)
△1,439,950
192,877
株式交付費
4,658
5,226
株式報酬費用
16,998
13,601
売上債権の増減額(△は増加)
△162,920
△202,972
棚卸資産の増減額(△は増加)
159,867
△73,529
前渡金の増減額(△は増加)
224,362
140,779
未払金の増減額(△は減少)
△228,272
△1,988
その他
322,051
△50,810
小計
△1,020,008
△733,095
利息の受取額
16
99
利息の支払額
△42,001
△41,739
法人税等の支払額
△307
△229,293
△1,062,300
△1,004,028
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△333
△594
無形固定資産の取得による支出
△745
△186
長期前払費用の取得による支出
△8,998
△8,689
△2,201
△650
△12,279
△10,121
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
△200,000
―
株式の発行による収入
1,422,441
2,081,673
転換社債型新株予約権付社債の発行による収入
660,660
転換社債型新株予約権付社債の償還による支出
△354,166
新株予約権の発行による収入
25,577
自己新株予約権の取得による支出
△17,232
△11,089
△2,293
1,880,357
1,725,213
現金及び現金同等物に係る換算差額
34,784
△5,749
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
840,561
705,314
現金及び現金同等物の期首残高
1,170,903
1,363,538
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,011,465
※1 2,068,853