(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

33,585

794,733

 

新株予約権戻入益

1,296

5,424

 

減損損失

8,924

2,308

 

受取利息

16

99

 

支払利息

42,001

41,670

 

為替差損益(△は益)

1,439,950

192,877

 

株式交付費

4,658

5,226

 

株式報酬費用

16,998

13,601

 

売上債権の増減額(△は増加)

162,920

202,972

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

159,867

73,529

 

前渡金の増減額(△は増加)

224,362

140,779

 

未払金の増減額(△は減少)

228,272

1,988

 

その他

322,051

50,810

 

小計

1,020,008

733,095

 

利息の受取額

16

99

 

利息の支払額

42,001

41,739

 

法人税等の支払額

307

229,293

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,062,300

1,004,028

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

333

594

 

無形固定資産の取得による支出

745

186

 

長期前払費用の取得による支出

8,998

8,689

 

その他

2,201

650

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

12,279

10,121

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

200,000

 

株式の発行による収入

1,422,441

2,081,673

 

転換社債型新株予約権付社債の発行による収入

660,660

 

転換社債型新株予約権付社債の償還による支出

354,166

 

新株予約権の発行による収入

25,577

 

自己新株予約権の取得による支出

17,232

 

その他

11,089

2,293

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,880,357

1,725,213

現金及び現金同等物に係る換算差額

34,784

5,749

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

840,561

705,314

現金及び現金同等物の期首残高

1,170,903

1,363,538

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,011,465

※1 2,068,853