【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (千円)
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当期末残高 (千円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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200,000
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―
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0.20
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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1,355,579
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1,357,814
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0.38
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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1,108
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3,819
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―
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
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5,661,886
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5,762,189
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0.44
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2025年9月 ~ 2036年5月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く)
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2,587
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14,538
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―
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2025年9月 ~ 2030年1月
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その他有利子負債 預り保証金
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62,200
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41,000
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1.65
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―
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合計
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7,283,361
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7,179,361
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―
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―
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(注) 1 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年以内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
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1年超2年以内 (千円)
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2年超3年以内 (千円)
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3年超4年以内 (千円)
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4年超5年以内 (千円)
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長期借入金
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1,321,390
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1,269,156
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1,042,292
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726,035
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リース債務
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4,065
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3,573
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2,957
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2,957
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2 平均利率は期中平均借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
3 1年以内に返済予定の長期借入金の当期末残高のうち、165,000千円は無利息であります。
4 長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の当期末残高のうち、330,000千円は無利息であります。