④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期償却額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
減価償却累計額 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,654,519
|
32,269
|
0
|
113,540
|
1,573,249
|
4,822,318
|
構築物
|
333,352
|
25,547
|
1,719
|
36,077
|
321,102
|
1,540,342
|
機械及び装置
|
1,190,279
|
345,831
|
5,457
|
270,677
|
1,259,975
|
13,064,087
|
車両運搬具
|
4,098
|
3,190
|
0
|
2,838
|
4,449
|
131,428
|
工具、器具及び備品
|
81,594
|
21,910
|
43
|
43,808
|
59,652
|
681,506
|
土地
|
2,708,582
|
―
|
―
|
―
|
2,708,582
|
―
|
リース資産
|
―
|
16,129
|
―
|
1,568
|
14,561
|
1,568
|
建設仮勘定
|
9,971
|
482,848
|
483,412
|
―
|
9,407
|
―
|
有形固定資産計
|
5,982,398
|
927,726
|
490,633
|
468,509
|
5,950,981
|
20,241,252
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
31,883
|
―
|
―
|
―
|
31,883
|
―
|
ソフトウエア
|
105,570
|
3,124
|
―
|
43,289
|
65,404
|
444,706
|
電話加入権
|
8,637
|
―
|
516
|
―
|
8,121
|
―
|
その他
|
11,255
|
3,436
|
10,014
|
498
|
4,179
|
8,312
|
無形固定資産計
|
157,346
|
6,561
|
10,531
|
43,788
|
109,588
|
453,019
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
24,035
|
―
|
4,849
|
2,983
|
16,203
|
54,035
|
投資不動産
|
73,091
|
―
|
―
|
341
|
72,749
|
39,821
|
投資その他の資産計
|
97,126
|
―
|
4,849
|
3,324
|
88,952
|
93,856
|
(注) 1 当期増減額の主なものは、下記のとおりであります。
(増加)
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機械及び装置
|
本社工場
|
豆乳製造関連装置
|
297,939千円
|
|
〃
|
本社工場
|
研究関連装置
|
1,619千円
|
|
〃
|
関東工場
|
豆乳製造関連装置
|
30,518千円
|
|
〃
|
外製工場
|
豆乳製造関連装置
|
15,755千円
|
2 減価償却累計額の欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
科目
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
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当期減少額 (千円)
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当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
356,987
|
24,000
|
72,876
|
308,111
|
賞与引当金
|
274,638
|
404,990
|
274,638
|
404,990
|
債務保証損失引当金
|
182,000
|
―
|
30,000
|
152,000
|
退職給付引当金
|
1,320,197
|
107,159
|
128,523
|
1,298,834
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
特記事項はありません。