⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  建物

4,678,921

928,490

-

5,607,411

2,056,747

351,042

3,550,664

(76,448)

  構築物

33,787

12,071

-

45,858

9,192

2,949

36,666

(149)

  工具、器具及び備品

403,984

28,386

843

431,527

305,582

63,579

125,945

(11,137 )

  土地

2,228,506

2,177,090

-

4,405,596

-

-

4,405,596

  建設仮勘定

2,704

469,528

438,149

34,083

-

-

34,083

  その他

271

109

-

381

272

84

109

有形固定資産計

7,348,175

3,615,676

438,992

10,524,859

2,371,794

417,656

8,153,064

(87,735)

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

  ソフトウエア

120,644

8,220

-

128,864

70,359

20,239

58,505

(122)

  ソフトウエア仮勘定

-

9,042

9,042

-

-

-

-

無形固定資産計

120,644

17,262

9,042

128,864

70,359

20,239

58,505

(122)

長期前払費用

25,300

8,000

-

33,300

25,148

297

8,151

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

建物

カラートビル

物件購入

413,536

千円

 

ミズレイコビル

物件購入

142,249

 

&NEIGHBOR

設備投資

194,566

 

AMBRE

設備投資

169,111

土地

カラートビル

物件購入

1,170,788

 

2.当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,842,000

1年以内に返済予定の長期借入金

791,965

4,126,706

1.22

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

3,137,216

5,580,105

1.22

2025年10月31日~

2040年6月30日

その他有利子負債

合計

5,771,181

9,706,811

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

2,627,414

1,448,696

301,142

236,266

 

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金(流動)

183

377

12

171

377

貸倒引当金(固定)

151

-

-

-

151

役員賞与引当金

18,000

18,000

18,000

-

18,000

受注損失引当金

15,324

2,319

15,324

-

2,319

損害補償損失引当金

-

42,000

-

-

42,000

 

(注) 貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

10

預金

 

  普通預金

1,129,760

  別段預金

581

1,130,341

合計

1,130,352

 

 

②  営業未収入金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱ROBOTPAYMENT

333,126

三菱UFJファクター㈱

48,492

㈱クリスコ

7,831

エヌ・ティ・ティ都市開発㈱

7,088

㈱SMBC信託銀行

5,335

その他

287,168

合計

689,042

 

 

営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

366

 

601,902

12,609,087

12,521,947

689,042

94.8

19

 

 

③  販売用不動産

区分

面積(㎡)

金額(千円)

東京都渋谷区

1,228.19

748,229

東京都目黒区

1,824.22

2,551,054

合計

3,052.41

3,299,284

 

 

 

④  敷金及び保証金

相手先

金額(千円)

清和綜合建物㈱

275,000

東急株式会社

151,244

㈲外川ビル

118,000

YGPリアルエステート㈱

115,824

東急建設㈱

108,886

その他

1,035,447

合計

1,804,402

 

 

⑤  営業未払金

相手先

金額(千円)

東急㈱

108,766

東急不動産㈱

36,975

㈲大外ビル

29,816

小沢大助

22,366

三ヶ尻工業㈱

20,976

その他

284,197

合計

503,097

 

 

⑥  前受金

相手先

金額(千円)

㈱ヘルツ

39,600

㈱アンティローザ

32,949

㈱古川広告社

18,218

㈱KOS

16,324

㈱imaginate

9,408

その他

447,455

合計

563,956

 

 

 

⑦  預り保証金

相手先

金額(千円)

㈱Synspective

54,130

㈱W TOKYO

51,600

㈱エスダーヴ

48,000

㈱トランジットジェネラルオフィス

43,740

HFCプレステージジャパン合同会社

42,500

その他

1,313,158

合計

1,553,128

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

2,588,383

5,013,824

6,471,461

7,948,486

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

247,296

657,443

648,718

551,577

四半期(当期)純利益

(千円)

169,642

444,073

443,469

380,368

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

60.98

159.11

158.52

135.68

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益又は

1株当たり

四半期純損失(△)

(円)

60.98

98.00

△0.21

△22.37