⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 及び減損損失累計額又は償却累計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
4,678,921
|
928,490
|
-
|
5,607,411
|
2,056,747
|
351,042
|
3,550,664
|
(76,448)
|
構築物
|
33,787
|
12,071
|
-
|
45,858
|
9,192
|
2,949
|
36,666
|
(149)
|
工具、器具及び備品
|
403,984
|
28,386
|
843
|
431,527
|
305,582
|
63,579
|
125,945
|
(11,137 )
|
土地
|
2,228,506
|
2,177,090
|
-
|
4,405,596
|
-
|
-
|
4,405,596
|
建設仮勘定
|
2,704
|
469,528
|
438,149
|
34,083
|
-
|
-
|
34,083
|
その他
|
271
|
109
|
-
|
381
|
272
|
84
|
109
|
有形固定資産計
|
7,348,175
|
3,615,676
|
438,992
|
10,524,859
|
2,371,794
|
417,656
|
8,153,064
|
(87,735)
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
120,644
|
8,220
|
-
|
128,864
|
70,359
|
20,239
|
58,505
|
(122)
|
ソフトウエア仮勘定
|
-
|
9,042
|
9,042
|
-
|
-
|
-
|
-
|
無形固定資産計
|
120,644
|
17,262
|
9,042
|
128,864
|
70,359
|
20,239
|
58,505
|
(122)
|
長期前払費用
|
25,300
|
8,000
|
-
|
33,300
|
25,148
|
297
|
8,151
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
建物
|
カラートビル
|
物件購入
|
413,536
|
千円
|
|
ミズレイコビル
|
物件購入
|
142,249
|
〃
|
|
&NEIGHBOR
|
設備投資
|
194,566
|
〃
|
|
AMBRE
|
設備投資
|
169,111
|
〃
|
土地
|
カラートビル
|
物件購入
|
1,170,788
|
〃
|
2.当期償却額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
短期借入金
|
1,842,000
|
-
|
―
|
―
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
791,965
|
4,126,706
|
1.22
|
―
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
|
3,137,216
|
5,580,105
|
1.22
|
2025年10月31日~ 2040年6月30日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
5,771,181
|
9,706,811
|
―
|
―
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
2,627,414
|
1,448,696
|
301,142
|
236,266
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金(流動)
|
183
|
377
|
12
|
171
|
377
|
貸倒引当金(固定)
|
151
|
-
|
-
|
-
|
151
|
役員賞与引当金
|
18,000
|
18,000
|
18,000
|
-
|
18,000
|
受注損失引当金
|
15,324
|
2,319
|
15,324
|
-
|
2,319
|
損害補償損失引当金
|
-
|
42,000
|
-
|
-
|
42,000
|
(注) 貸倒引当金(流動)の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
10
|
預金
|
|
普通預金
|
1,129,760
|
別段預金
|
581
|
計
|
1,130,341
|
合計
|
1,130,352
|
② 営業未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ROBOTPAYMENT
|
333,126
|
三菱UFJファクター㈱
|
48,492
|
㈱クリスコ
|
7,831
|
エヌ・ティ・ティ都市開発㈱
|
7,088
|
㈱SMBC信託銀行
|
5,335
|
その他
|
287,168
|
合計
|
689,042
|
営業未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
601,902
|
12,609,087
|
12,521,947
|
689,042
|
94.8
|
19
|
③ 販売用不動産
区分
|
面積(㎡)
|
金額(千円)
|
東京都渋谷区
|
1,228.19
|
748,229
|
東京都目黒区
|
1,824.22
|
2,551,054
|
合計
|
3,052.41
|
3,299,284
|
④ 敷金及び保証金
相手先
|
金額(千円)
|
清和綜合建物㈱
|
275,000
|
東急株式会社
|
151,244
|
㈲外川ビル
|
118,000
|
YGPリアルエステート㈱
|
115,824
|
東急建設㈱
|
108,886
|
その他
|
1,035,447
|
合計
|
1,804,402
|
⑤ 営業未払金
相手先
|
金額(千円)
|
東急㈱
|
108,766
|
東急不動産㈱
|
36,975
|
㈲大外ビル
|
29,816
|
小沢大助
|
22,366
|
三ヶ尻工業㈱
|
20,976
|
その他
|
284,197
|
合計
|
503,097
|
⑥ 前受金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ヘルツ
|
39,600
|
㈱アンティローザ
|
32,949
|
㈱古川広告社
|
18,218
|
㈱KOS
|
16,324
|
㈱imaginate
|
9,408
|
その他
|
447,455
|
合計
|
563,956
|
⑦ 預り保証金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱Synspective
|
54,130
|
㈱W TOKYO
|
51,600
|
㈱エスダーヴ
|
48,000
|
㈱トランジットジェネラルオフィス
|
43,740
|
HFCプレステージジャパン合同会社
|
42,500
|
その他
|
1,313,158
|
合計
|
1,553,128
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
2,588,383
|
5,013,824
|
6,471,461
|
7,948,486
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
247,296
|
657,443
|
648,718
|
551,577
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
169,642
|
444,073
|
443,469
|
380,368
|
1株当たり四半期 (当期)純利益
|
(円)
|
60.98
|
159.11
|
158.52
|
135.68
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益又は 1株当たり 四半期純損失(△)
|
(円)
|
60.98
|
98.00
|
△0.21
|
△22.37
|