(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,197,558
1,073,879
減価償却費
1,046,565
1,451,908
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7,210
-
受取利息及び受取配当金
△31,141
△34,279
支払利息
35,629
39,959
有形固定資産売却損益(△は益)
△390
△419
有形固定資産除却損
7,053
6,836
受取保険金
△30,372
売上債権の増減額(△は増加)
△2,228,674
△1,769,101
棚卸資産の増減額(△は増加)
△5,467,873
△4,500,747
仕入債務の増減額(△は減少)
2,628,911
2,689,623
賞与引当金の増減額(△は減少)
175,590
152,396
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3,275
△10,765
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△42,900
△63,600
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,438
12,340
未払金及び未払費用の増減額(△は減少)
132,553
△204,337
未収消費税等の増減額(△は増加)
△149,209
167,879
未払消費税等の増減額(△は減少)
△60,239
53,022
その他
△118,171
△132,927
小計
△2,905,608
△1,068,333
法人税等の支払額
△329,182
△348,635
保険金の受取額
30,372
△3,204,418
△1,416,968
投資活動によるキャッシュ・フロー
利息及び配当金の受取額
31,139
34,279
有形固定資産の取得による支出
△1,459,321
△1,481,787
有形固定資産の売却による収入
390
461
有形固定資産の除却による支出
△480
無形固定資産の取得による支出
△2,147
△200,695
投資有価証券の取得による支出
△41,529
△804
△2,790
△1,472,752
△1,650,532
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
6,450,000
3,900,000
長期借入れによる収入
1,800,000
2,400,000
長期借入金の返済による支出
△1,832,289
△2,147,615
リース債務の返済による支出
△15,936
△5,526
利息の支払額
△36,617
△41,534
自己株式の取得による支出
△174
△264
配当金の支払額
△277,627
△302,703
6,087,354
3,802,356
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
1,410,183
734,855
現金及び現金同等物の期首残高
3,476,711
2,665,272
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 4,886,895
※ 3,400,128