(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年5月1日
至 2023年10月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年5月1日
至 2024年10月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)
△1,239,820
744,521
減価償却費
438,638
31,743
減損損失
53,718
4,447
株式報酬費用
7,246
-
賞与引当金の増減額(△は減少)
△13,601
△5,883
受取利息及び受取配当金
△3,539
△17,598
支払利息
34,505
29,122
為替差損益(△は益)
158,148
△37,762
補助金収入
△33
持分法による投資損益(△は益)
△52,557
△52,540
寄付金
240
投資事業組合運用損益(△は益)
42,392
11,506
暗号資産評価損益(△は益)
55,392
△979,869
暗号資産売却損益(△は益)
34,255
150,640
新株予約権戻入益
△7,872
△9,074
関係会社株式評価損
48,291
20,897
投資有価証券売却損益(△は益)
△1,275,467
投資有価証券評価損益(△は益)
259,369
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
41,304
1,395,280
仕入債務の増減額(△は減少)
△97,721
△91,206
株式交付費
60,416
未払金の増減額(△は減少)
95,067
△293,851
未払消費税等の増減額(△は減少)
△359,115
△11,314
未収入金の増減額(△は増加)
△237,835
116,411
前払費用の増減額(△は増加)
231,689
359,913
長期前払費用の増減額(△は増加)
△49,148
△89,291
未収消費税等の増減額(△は増加)
△21,850
166,247
暗号資産の増減額(△は増加)
△353,862
△799,564
その他
250,472
△148,648
小計
△1,961,692
554,543
利息及び配当金の受取額
5,475
17,598
利息の支払額
△33,270
△28,839
補助金の受取額
33
寄付金の支払額
△240
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△101,937
△372,651
△2,091,631
170,650
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△33,608
△1,611
無形固定資産の取得による支出
△930,745
△753,052
投資有価証券の売却による収入
1,276,998
投資有価証券の取得による支出
△1,000,339
その他の関係会社有価証券の取得による支出
△449,250
△460,792
暗号資産の取得による支出
△544,825
△299,499
暗号資産の売却による収入
119,954
投資事業組合からの分配による収入
162,820
209,009
敷金及び保証金の差入による支出
△1,179
△444
敷金及び保証金の返還による収入
1,046
3,213
共同開発出資金の受入による収入
946,400
その他の支出
△30,805
△452,728
△1,333,984
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)
1,500,000
1,000,000
長期借入れによる収入
長期借入金の返済による支出
△2,235,323
△1,178,436
社債の発行による収入
社債の償還による支出
△80,000
△240,000
株式の発行による収入
85
2,915,743
配当金の支払額
△197,400
非支配株主からの払込みによる収入
192,574
987,361
3,689,881
現金及び現金同等物に係る換算差額
△4,713
90,386
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,561,712
2,616,933
現金及び現金同等物の期首残高
10,564,225
4,778,622
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 9,002,512
※ 7,395,556