(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失(△)

1,239,820

744,521

 

減価償却費

438,638

31,743

 

減損損失

53,718

4,447

 

株式報酬費用

7,246

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

13,601

5,883

 

受取利息及び受取配当金

3,539

17,598

 

支払利息

34,505

29,122

 

為替差損益(△は益)

158,148

37,762

 

補助金収入

33

 

持分法による投資損益(△は益)

52,557

52,540

 

寄付金

240

 

投資事業組合運用損益(△は益)

42,392

11,506

 

暗号資産評価損益(△は益)

55,392

979,869

 

暗号資産売却損益(△は益)

34,255

150,640

 

新株予約権戻入益

7,872

9,074

 

関係会社株式評価損

48,291

20,897

 

投資有価証券売却損益(△は益)

1,275,467

 

投資有価証券評価損益(△は益)

259,369

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

41,304

1,395,280

 

仕入債務の増減額(△は減少)

97,721

91,206

 

株式交付費

60,416

 

未払金の増減額(△は減少)

95,067

293,851

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

359,115

11,314

 

未収入金の増減額(△は増加)

237,835

116,411

 

前払費用の増減額(△は増加)

231,689

359,913

 

長期前払費用の増減額(△は増加)

49,148

89,291

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

21,850

166,247

 

暗号資産の増減額(△は増加)

353,862

799,564

 

その他

250,472

148,648

 

小計

1,961,692

554,543

 

利息及び配当金の受取額

5,475

17,598

 

利息の支払額

33,270

28,839

 

補助金の受取額

33

 

寄付金の支払額

240

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

101,937

372,651

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

2,091,631

170,650

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

33,608

1,611

 

無形固定資産の取得による支出

930,745

753,052

 

投資有価証券の売却による収入

1,276,998

 

投資有価証券の取得による支出

1,000,339

 

その他の関係会社有価証券の取得による支出

449,250

460,792

 

暗号資産の取得による支出

544,825

299,499

 

暗号資産の売却による収入

119,954

 

投資事業組合からの分配による収入

162,820

209,009

 

敷金及び保証金の差入による支出

1,179

444

 

敷金及び保証金の返還による収入

1,046

3,213

 

共同開発出資金の受入による収入

946,400

 

その他の支出

30,805

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

452,728

1,333,984

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年5月1日

 至 2023年10月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年5月1日

 至 2024年10月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

1,500,000

1,000,000

 

長期借入れによる収入

1,000,000

1,000,000

 

長期借入金の返済による支出

2,235,323

1,178,436

 

社債の発行による収入

1,000,000

 

社債の償還による支出

80,000

240,000

 

株式の発行による収入

85

2,915,743

 

配当金の支払額

197,400

 

非支配株主からの払込みによる収入

192,574

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

987,361

3,689,881

現金及び現金同等物に係る換算差額

4,713

90,386

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,561,712

2,616,933

現金及び現金同等物の期首残高

10,564,225

4,778,622

現金及び現金同等物の中間期末残高

 9,002,512

 7,395,556