⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

利率(%)

担保

償還期限

㈱ECスタジオ

第2回無担保社債

2020.2.26

40,000

20,000

(20,000)

6か月TIBOR

なし

(注)2

2025.2.26

㈱ECスタジオ

第3回無担保社債

2020.2.25

60,000

30,000

(30,000)

0.35

なし

2025.2.25

㈱ECスタジオ

第4回無担保社債

2024.3.25

100,000

(20,000)

(注)3

なし

(注)2

2029.3.23

合計

100,000

150,000

(70,000)

 

(注) 1.(  )内書は、1年以内の償還予定額です。

2. 銘柄は無担保社債ですが、定期預金30,000千円について根抵当権が付されております。

3.第4回無担保社債の利率は、発行日の翌日から2024年9月25日までは年0.35%、2024年9月25日の翌日以降は6ヶ月円TIBORに0.20%を加えた利率であります。

4.連結決算日後5年間の償還予定額は以下のとおりです。

1年以内

(千円)

1年超2年以内

(千円)

2年超3年以内

(千円)

3年超4年以内

(千円)

4年超5年以内

(千円)

70,000

20,000

20,000

20,000

20,000

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
 (千円)

当期末残高
 (千円)

平均利率
 (%)

返済期限

短期借入金

178,335

918,066

0.8

1年以内に返済予定の長期借入金

505,415

1,280,368

0.9

 

1年以内に返済予定のリース債務

2,400

6,205

2.8

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

1,322,294

2,794,193

0.9

2025年~2034年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

11,588

18,431

3.3

2026年~2029年

合計

2,020,033

5,017,264

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.変動利率のものについては、当連結会計年度末の利率を利用しております。

3.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

 

1年超
 2年以内
 (千円)

2年超
 3年以内
 (千円)

3年超
 4年以内
 (千円)

4年超
 5年以内
 (千円)

長期借入金

957,056

844,034

602,414

332,825

リース債務

6,375

9,299

1,690

1,066

合計

963,431

853,333

604,104

333,891

 

 

【資産除去債務明細表】

 当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため記載を省略しております。