⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
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有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
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建物
|
27,780
|
15,951
|
-
|
43,731
|
22,238
|
6,975
|
21,492
|
構築物
|
4,179
|
-
|
-
|
4,179
|
3,794
|
1,887
|
384
|
車両運搬具
|
2,712
|
-
|
-
|
2,712
|
2,712
|
-
|
0
|
工具、器具及び備品
|
146,724
|
78,161
|
3,166
|
221,719
|
139,788
|
39,446
|
81,930
|
有形固定資産計
|
181,396
|
94,112
|
3,166
|
272,342
|
168,534
|
48,310
|
103,808
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
のれん
|
329,524
|
-
|
-
|
329,524
|
137,301
|
65,904
|
192,222
|
特許権
|
8,495
|
-
|
-
|
8,495
|
6,488
|
922
|
2,007
|
商標権
|
2,611
|
-
|
-
|
2,611
|
1,756
|
285
|
854
|
ソフトウエア
|
373,235
|
71,118
|
23,665
|
420,687
|
227,610
|
72,466
|
193,077
|
その他
|
20,121
|
68,671
|
71,923
|
16,870
|
-
|
-
|
16,870
|
無形固定資産計
|
733,988
|
139,790
|
95,589
|
778,189
|
373,157
|
139,579
|
405,032
|
長期前払費用
|
111,206
|
43,415
|
21,261
|
133,360
|
40,956
|
31,616
|
92,403
|
(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。
工具、器具及び備品
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(サーバ)
|
52,264千円
|
ソフトウエア
|
(社内システム)
|
71,091千円
|
その他(ソフトウエア勘定)
|
(社内システム)
|
68,651千円
|
2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。
その他(ソフトウエア仮勘定)
|
(社内システム完成分)
|
69,908千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
平均利率 (%)
|
返済期限
|
1年以内に返済予定の長期借入金
|
50,040
|
50,040
|
0.35
|
-
|
長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)
|
245,750
|
195,710
|
0.35
|
2028年9月1日
|
合計
|
295,790
|
245,750
|
-
|
-
|
(注) 1.「平均利率」については、借入金等の利率が固定金利であるため、当該約定利率を記載しております。
2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額
区分
|
1年超2年以内 (千円)
|
2年超3年以内 (千円)
|
3年超4年以内 (千円)
|
4年超5年以内 (千円)
|
長期借入金
|
50,040
|
50,040
|
50,040
|
45,590
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
182
|
268
|
112
|
69
|
268
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
-
|
預金
|
|
当座預金
|
314
|
普通預金
|
2,404,292
|
合計
|
2,404,607
|
② 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
サンテレホン株式会社
|
6,284
|
株式会社ヤマイチテクノ
|
330
|
合計
|
6,614
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年11月満期
|
1,488
|
2023年12月満期
|
5,016
|
2024年1月満期
|
110
|
合計
|
6,614
|
③ 売掛金、契約資産
相手先別内訳(売掛金)
相手先
|
金額(千円)
|
KDDI株式会社
|
112,173
|
ソフトバンク株式会社
|
45,163
|
Apple Japan 合同会社
|
16,146
|
インバースネット株式会社
|
13,085
|
中部テレコミュニケーション株式会社
|
6,926
|
その他
|
38,261
|
合計
|
231,756
|
相手先別内訳(契約資産)
相手先
|
金額(千円)
|
警視庁
|
13,700
|
高槻市
|
1,442
|
泉佐野市
|
385
|
島本町
|
385
|
目黒区
|
308
|
合計
|
16,223
|
売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高(千円) (A)
|
当期発生高(千円) (B)
|
当期回収高(千円) (C)
|
当期末残高(千円) (D)
|
回収率(%)
|
滞留期間(日)
|
247,931
|
1,703,529
|
1,703,480
|
247,980
|
87.3
|
53.1
|
④ 商品及び製品
区分
|
金額(千円)
|
固定電話向け迷惑情報フィルタ端末
|
9,763
|
ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末
|
86,061
|
合計
|
95,825
|
⑤ 仕掛品
⑥ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
商品関連部材等
|
2,782
|
合計
|
2,782
|
⑦ 買掛金
支払先
|
金額(千円)
|
ノバラックスジャパン株式会社
|
14,874
|
サンワサプライ株式会社
|
296
|
株式会社大塚商会
|
120
|
合計
|
15,290
|
⑧ 契約負債
支払先
|
金額(千円)
|
インバースネット株式会社
|
722,928
|
株式会社NTTドコモ
|
120,579
|
サンテレホン株式会社
|
24,988
|
株式会社高文
|
13,476
|
ソフトバンク株式会社
|
10,410
|
その他
|
12,874
|
合計
|
905,258
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
487,823
|
1,009,621
|
1,529,738
|
2,061,211
|
税引前四半期(当期) 純利益
|
(千円)
|
181,831
|
356,584
|
519,957
|
749,248
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
120,538
|
235,758
|
342,512
|
517,733
|
1株当たり四半期 (当期)純利益金額
|
(円)
|
11.45
|
22.38
|
32.49
|
49.09
|
(会計期間)
|
第1四半期
|
第2四半期
|
第3四半期
|
第4四半期
|
1株当たり 四半期純利益金額
|
(円)
|
11.45
|
10.92
|
10.11
|
16.60
|