⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

27,780

15,951

43,731

22,238

6,975

21,492

 構築物

4,179

4,179

3,794

1,887

384

 車両運搬具

2,712

2,712

2,712

0

 工具、器具及び備品

146,724

78,161

3,166

221,719

139,788

39,446

81,930

有形固定資産計

181,396

94,112

3,166

272,342

168,534

48,310

103,808

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 のれん

329,524

329,524

137,301

65,904

192,222

 特許権

8,495

8,495

6,488

922

2,007

 商標権

2,611

2,611

1,756

285

854

 ソフトウエア

373,235

71,118

23,665

420,687

227,610

72,466

193,077

 その他

20,121

68,671

71,923

16,870

16,870

無形固定資産計

733,988

139,790

95,589

778,189

373,157

139,579

405,032

長期前払費用

111,206

43,415

21,261

133,360

40,956

31,616

92,403

 

(注) 1.当期増加額のうち主なものは次のとおりであります。

工具、器具及び備品

(サーバ)

52,264千円

ソフトウエア

(社内システム)

71,091千円

その他(ソフトウエア勘定)

(社内システム)

68,651千円

 

 

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりであります。

その他(ソフトウエア仮勘定)

(社内システム完成分)

69,908千円

 

 

【社債明細表】

 該当事項はありません。

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

1年以内に返済予定の長期借入金

50,040

50,040

0.35

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)

245,750

195,710

0.35

2028年9月1日

合計

295,790

245,750

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金等の利率が固定金利であるため、当該約定利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く)の貸借対照表日後5年内における1年ごとの返済予定額の総額

区分

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

50,040

50,040

50,040

45,590

 

 

【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

182

268

112

69

268

 

(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 

【資産除去債務明細表】

該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①  現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

預金

 

当座預金

314

普通預金

2,404,292

合計

2,404,607

 

 

②  電子記録債権
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

サンテレホン株式会社

6,284

株式会社ヤマイチテクノ

330

合計

6,614

 

 

期日別内訳

期日

金額(千円)

2023年11月満期

1,488

2023年12月満期

5,016

2024年1月満期

110

合計

6,614

 

 

③  売掛金、契約資産

相手先別内訳(売掛金)

相手先

金額(千円)

KDDI株式会社

112,173

ソフトバンク株式会社

45,163

Apple Japan 合同会社

16,146

インバースネット株式会社

13,085

中部テレコミュニケーション株式会社

6,926

その他

38,261

合計

231,756

 

 

 

相手先別内訳(契約資産)

相手先

金額(千円)

警視庁

13,700

高槻市

1,442

泉佐野市

385

島本町

385

目黒区

308

合計

16,223

 

 

売掛金、契約資産の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高(千円)
 
(A)

当期発生高(千円)
 
(B)

当期回収高(千円)
 
(C)

当期末残高(千円)
 
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

(A)+(D)

(B)

365

 

247,931

1,703,529

1,703,480

247,980

87.3

53.1

 

 

④  商品及び製品

区分

金額(千円)

固定電話向け迷惑情報フィルタ端末

9,763

ビジネスフォン向け迷惑情報フィルタ端末

86,061

合計

95,825

 

 

⑤  仕掛品

区分

金額(千円)

受託開発

62

合計

62

 

 

⑥  原材料及び貯蔵品

区分

金額(千円)

商品関連部材等

2,782

合計

2,782

 

 

 

⑦  買掛金

支払先

金額(千円)

ノバラックスジャパン株式会社

14,874

サンワサプライ株式会社

296

株式会社大塚商会

120

合計

15,290

 

 

⑧  契約負債

支払先

金額(千円)

インバースネット株式会社

722,928

株式会社NTTドコモ

120,579

サンテレホン株式会社

24,988

株式会社高文

13,476

ソフトバンク株式会社

10,410

その他

12,874

合計

905,258

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高

(千円)

487,823

1,009,621

1,529,738

2,061,211

税引前四半期(当期)
純利益

(千円)

181,831

356,584

519,957

749,248

四半期(当期)純利益

(千円)

120,538

235,758

342,512

517,733

1株当たり四半期
(当期)純利益金額

(円)

11.45

22.38

32.49

49.09

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり
四半期純利益金額

(円)

11.45

10.92

10.11

16.60