【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当中間会計期間

(自 2024年1月1日

 至 2024年6月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税引前中間純利益

63,090

 

減価償却費

2,963

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

60

 

受取利息及び受取配当金

191

 

支払利息

4,732

 

売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)

10,937

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

19,417

 

仕入債務の増減額(△は減少)

3,256

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

14,715

 

その他

63,452

 

小計

121,605

 

利息及び配当金の受取額

191

 

利息の支払額

4,592

 

法人税等の支払額

9,274

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

107,929

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

定期預金の預入による支出

25,000

 

定期預金の払戻による収入

25,000

 

有形固定資産の取得による支出

792

 

無形固定資産の取得による支出

1,200

 

保険積立金の積立による支出

2,456

 

その他

88

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

4,360

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

短期借入金の返済による支出

66,000

 

長期借入金の返済による支出

98,380

 

配当金の支払額

8,892

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

173,272

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

69,703

現金及び現金同等物の期首残高

745,042

現金及び現金同等物の中間期末残高

 675,338