【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当中間会計期間
(自 2024年1月1日
至 2024年6月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
63,090
減価償却費
2,963
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△60
受取利息及び受取配当金
△191
支払利息
4,732
売上債権及び契約資産の増減額(△は増加)
△10,937
棚卸資産の増減額(△は増加)
△19,417
仕入債務の増減額(△は減少)
3,256
未払消費税等の増減額(△は減少)
14,715
その他
63,452
小計
121,605
利息及び配当金の受取額
191
利息の支払額
△4,592
法人税等の支払額
△9,274
107,929
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25,000
定期預金の払戻による収入
25,000
有形固定資産の取得による支出
△792
無形固定資産の取得による支出
△1,200
保険積立金の積立による支出
△2,456
88
△4,360
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の返済による支出
△66,000
長期借入金の返済による支出
△98,380
配当金の支払額
△8,892
△173,272
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△69,703
現金及び現金同等物の期首残高
745,042
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 675,338