④ 【キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前事業年度
(自 2022年1月1日
至 2022年12月31日)
当事業年度
(自 2023年1月1日
至 2023年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当期純利益
57,493
37,411
減価償却費
3,143
6,733
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△385
△325
受取利息及び受取配当金
△251
△249
支払利息
8,205
8,033
長期前払費用償却額
1,311
425
敷金償却費
1,343
2,292
売上債権の増減額(△は増加)
85,273
29,215
棚卸資産の増減額(△は増加)
△2,509
2,285
仕入債務の増減額(△は減少)
9,600
16,521
未払消費税等の増減額(△は減少)
△27,858
6,520
その他
10,207
△2,254
小計
145,573
106,612
利息及び配当金の受取額
251
249
利息の支払額
△8,043
△8,352
法人税等の還付額
-
3,168
法人税等の支払額
△49,246
△7,496
88,533
94,181
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△25,000
定期預金の払戻による収入
25,000
有形固定資産の取得による支出
△23,310
有形固定資産の売却による収入
31
無形固定資産の取得による支出
△450
保険積立金の積立による支出
△7,655
保険積立金の解約による収入
8,000
敷金及び保証金の差入による支出
△22
△41,415
敷金及び保証金の回収による収入
14,538
会員権の取得による支出
△1,800
△7,677
△52,060
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
158,000
126,000
短期借入金の返済による支出
△158,000
△140,000
長期借入れによる収入
120,000
280,000
長期借入金の返済による支出
△169,332
△180,044
社債の償還による支出
△24,000
△9,000
株式の発行による収入
配当金の支払額
△8,892
△65,332
68,064
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
15,524
110,184
現金及び現金同等物の期首残高
619,333
634,857
現金及び現金同等物の期末残高
※ 634,857
※ 745,042