④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

153,360

 

減価償却費

3,465

 

敷金の償却

737

 

受取利息

△3

 

助成金収入

△12,531

 

支払利息

141

 

売上債権の増減額(△は増加)

△7,021

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△4,986

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△60

 

未払金の増減額(△は減少)

9,355

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△13,747

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△2,242

 

その他資産の増減額(△は増加)

2,841

 

その他負債の増減額(△は減少)

2,893

 

小計

132,203

 

利息の受取額

3

 

助成金の受取額

12,531

 

利息の支払額

△141

 

法人税等の支払額

△44,139

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,107

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

△8,998

 

配当金の支払額

△19,957

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,955

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

70,394

現金及び現金同等物の期首残高

686,870

現金及び現金同等物の四半期末残高

 757,265