④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2021年10月1日

 至 2022年9月30日)

当連結会計年度

(自 2022年10月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

138,210

214,149

 

減価償却費

8,419

7,948

 

敷金の償却

445

1,474

 

受取利息

4

4

 

支払利息

73

189

 

売上債権の増減額(△は増加)

46,482

10,936

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

44,452

9,571

 

仕入債務の増減額(△は減少)

22,956

41,460

 

未払金の増減額(△は減少)

29,261

18,614

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

13,279

27,788

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1,258

3,491

 

その他資産の増減額(△は増加)

996

5,881

 

その他負債の増減額(△は減少)

739

7,227

 

小計

96,663

315,093

 

利息の受取額

4

4

 

利息の支払額

73

189

 

法人税等の支払額

60,135

52,854

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

36,459

262,054

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

21,554

8,254

 

敷金保証金の差入による支出

7,293

 

敷金保証金の返還による収入

6,816

1,000

 

資産除去債務の履行による支出

4,015

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

26,046

7,254

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の借入による収入

50,000

 

長期借入金の返済による支出

17,996

16,516

 

配当金の支払額

19,957

19,957

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

37,953

13,526

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27,540

268,326

現金及び現金同等物の期首残高

446,084

418,543

現金及び現金同等物の期末残高

 418,543

 686,870

 

 

 

【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年10月1日

 至 2024年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

税金等調整前四半期純利益

153,360

 

減価償却費

3,465

 

敷金の償却

737

 

受取利息

△3

 

助成金収入

△12,531

 

支払利息

141

 

売上債権の増減額(△は増加)

△7,021

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

△4,986

 

仕入債務の増減額(△は減少)

△60

 

未払金の増減額(△は減少)

9,355

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

△13,747

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

△2,242

 

その他資産の増減額(△は増加)

2,841

 

その他負債の増減額(△は減少)

2,893

 

小計

132,203

 

利息の受取額

3

 

助成金の受取額

12,531

 

利息の支払額

△141

 

法人税等の支払額

△44,139

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

100,457

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

有形固定資産の取得による支出

△1,107

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

△1,107

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

長期借入金の返済による支出

△8,998

 

配当金の支払額

△19,957

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

△28,955

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

70,394

現金及び現金同等物の期首残高

686,870

現金及び現金同等物の四半期末残高

 757,265