④ 【連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前連結会計年度
(自 2021年10月1日
至 2022年9月30日)
当連結会計年度
(自 2022年10月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
138,210
214,149
減価償却費
8,419
7,948
敷金の償却
445
1,474
受取利息
△4
支払利息
73
189
売上債権の増減額(△は増加)
△46,482
△10,936
棚卸資産の増減額(△は増加)
△44,452
9,571
仕入債務の増減額(△は減少)
22,956
41,460
未払金の増減額(△は減少)
29,261
18,614
未払消費税等の増減額(△は減少)
△13,279
27,788
賞与引当金の増減額(△は減少)
1,258
3,491
その他資産の増減額(△は増加)
996
△5,881
その他負債の増減額(△は減少)
△739
7,227
小計
96,663
315,093
利息の受取額
4
利息の支払額
△73
△189
法人税等の支払額
△60,135
△52,854
36,459
262,054
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△21,554
△8,254
敷金保証金の差入による支出
△7,293
-
敷金保証金の返還による収入
6,816
1,000
資産除去債務の履行による支出
△4,015
△26,046
△7,254
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の借入による収入
50,000
長期借入金の返済による支出
△17,996
△16,516
配当金の支払額
△19,957
△37,953
13,526
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△27,540
268,326
現金及び現金同等物の期首残高
446,084
418,543
現金及び現金同等物の期末残高
※ 418,543
※ 686,870
【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
税金等調整前四半期純利益
153,360
3,465
737
△3
助成金収入
△12,531
141
△7,021
△4,986
△60
9,355
△13,747
△2,242
2,841
2,893
132,203
3
助成金の受取額
12,531
△141
△44,139
100,457
△1,107
△8,998
△28,955
70,394
686,870
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 757,265