【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
当第2四半期連結累計期間
(自 2023年10月1日
至 2024年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
153,360
減価償却費
3,465
敷金の償却
737
受取利息
△3
助成金収入
△12,531
支払利息
141
売上債権の増減額(△は増加)
△7,021
棚卸資産の増減額(△は増加)
△4,986
仕入債務の増減額(△は減少)
△60
未払金の増減額(△は減少)
9,355
未払消費税等の増減額(△は減少)
△13,747
賞与引当金の増減額(△は減少)
△2,242
その他資産の増減額(△は増加)
2,841
その他負債の増減額(△は減少)
2,893
小計
132,203
利息の受取額
3
助成金の受取額
12,531
利息の支払額
△141
法人税等の支払額
△44,139
100,457
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,107
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△8,998
配当金の支払額
△19,957
△28,955
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
70,394
現金及び現金同等物の期首残高
686,870
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 757,265