⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行

年月日

当期首

残高
(千円)

当期末

残高
(千円)

利率
(%)

担保

償還

期限

(株)コシダカホールディングス

第1回無担保
転換社債型新株

予約権付社債

 (注)2

2022年
3月14日

4,000,000

4,000,000

(-)

0.1

無担保

社債

2027
3月22日

合計

4,000,000

4,000,000

(-)

 

   (注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額であります。

 

   2.転換社債型新株予約権付社債の内容

発行すべき
株式の内容

新株予約権

の発行価額

株式の
発行価格
(円)

発行価額の
総額
(千円)

新株予約権の行使
により発行した
株式の発行価額
の総額(千円)

新株予約権
の付与割合
(%)

新株予約権
の行使期間

代用払込みに
関する事項

(株)コシダカホールディングス普通株式

無償

675

4,000,000

100

自  2022年
    3月23日
至  2027年
    3月22日

(注)

 

(注) 新株予約権の行使に際して出資される財産の内容は、当該新株予約権に係る本社債を出資するものとする。

 

   3.上記転換社債型新株予約権付社債と同時に募集し、かつ同時に割り当てた新株予約権に関する記載は

     次のとおりです。

発行すべき
株式の内容

新株予約権
の発行価額
(千円)

株式の
発行価格
(円)

新株予約権の行使
により発行した株式の
発行価額の総額(千円)

新株予約権の
付与割合(%)

新株予約権の行使期間

(株)コシダカホールディングス普通株式

8,622

675

100

自  2022年3月23日
至  2027年3月22日

 

 

   4.連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額の総額

1年以内
(千円)

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

4,000,000

 

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1年以内に返済予定の長期借入金

1,911,240

1,711,240

0.50

1年以内に返済予定のリース債務

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

6,937,210

5,725,060

0.66

     2025年9月~
     2046年9月

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

その他有利子負債

8,848,450

7,436,300

 

(注) 1.平均利率については、借入金の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

936,240

564,880

564,880

489,880

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

(2) 【その他】

当連結会計年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当連結会計年度

売上高

(千円)

13,182,967

30,578,453

46,384,798

63,263,940

税金等調整前四半期
(当期)純利益

(千円)

979,548

5,410,713

7,655,104

9,025,158

親会社株主に帰属する
四半期(当期)純利益

(千円)

787,596

3,896,010

5,367,991

6,735,312

1株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

9.66

47.79

65.84

82.70

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり四半期純利益

(円)

9.66

38.12

18.05

16.87