2 【財務諸表等】
(1) 【財務諸表】
① 【貸借対照表】
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年8月31日)
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当事業年度 (2024年8月31日)
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資産の部
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流動資産
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現金及び預金
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3,250,247
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2,421,003
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営業未収入金
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253,649
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287,909
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前払費用
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119,476
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161,618
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関係会社短期貸付金
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10,676,359
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9,429,692
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関係会社未収入金
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73,442
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120,937
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その他
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250,515
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227,203
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貸倒引当金
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△26,501
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△82,657
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流動資産合計
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14,597,188
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12,565,708
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固定資産
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有形固定資産
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建物
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405,733
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374,123
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構築物
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15,692
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12,155
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車両運搬具
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2,300
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1,146
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工具、器具及び備品
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1,907,952
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1,745,123
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土地
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96,701
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96,701
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建設仮勘定
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-
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142,120
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有形固定資産合計
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2,428,379
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2,371,371
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無形固定資産
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ソフトウエア
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145,200
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116,806
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無形固定資産合計
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145,200
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116,806
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投資その他の資産
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投資有価証券
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288,714
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699,663
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関係会社株式
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170,142
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239,385
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出資金
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20
|
20
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関係会社長期貸付金
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5,785,974
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4,305,321
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繰延税金資産
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134,808
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143,827
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敷金及び保証金
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360,291
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360,313
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|
その他
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168,493
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442,570
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貸倒引当金
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△2,068,717
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△1,609,885
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投資その他の資産合計
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4,839,727
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4,581,215
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固定資産合計
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7,413,307
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7,069,393
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|
資産合計
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22,010,496
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19,635,102
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(単位:千円)
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前事業年度 (2023年8月31日)
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当事業年度 (2024年8月31日)
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負債の部
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流動負債
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1年内返済予定の長期借入金
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1,446,360
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1,246,360
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未払金
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271,855
|
260,847
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未払費用
|
31,289
|
54,826
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未払法人税等
|
30,993
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114,672
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預り金
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86,211
|
56,550
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前受収益
|
990
|
990
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賞与引当金
|
3,180
|
4,334
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|
その他
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7,690
|
105,771
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流動負債合計
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1,878,570
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1,844,352
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固定負債
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転換社債型新株予約権付社債
|
4,000,000
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4,000,000
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長期借入金
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1,443,630
|
696,360
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長期預り保証金
|
2,400
|
2,400
|
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資産除去債務
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87,796
|
64,397
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組織再編により生じた株式の特別勘定
|
171,279
|
171,279
|
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|
その他
|
428,125
|
462,032
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固定負債合計
|
6,133,232
|
5,396,469
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負債合計
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8,011,803
|
7,240,822
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純資産の部
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株主資本
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資本金
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2,070,257
|
2,070,257
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資本剰余金
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資本準備金
|
2,060,257
|
2,060,257
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その他資本剰余金
|
275,320
|
275,320
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資本剰余金合計
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2,335,577
|
2,335,577
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利益剰余金
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利益準備金
|
2,500
|
2,500
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その他利益剰余金
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別途積立金
|
2,156,000
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2,156,000
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繰越利益剰余金
|
7,483,900
|
6,400,577
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利益剰余金合計
|
9,642,400
|
8,559,077
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自己株式
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△105,741
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△675,710
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株主資本合計
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13,942,494
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12,289,201
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評価・換算差額等
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その他有価証券評価差額金
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47,576
|
96,456
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評価・換算差額等合計
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47,576
|
96,456
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新株予約権
|
8,622
|
8,622
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純資産合計
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13,998,693
|
12,394,280
|
負債純資産合計
|
22,010,496
|
19,635,102
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