2 【財務諸表等】

(1) 【財務諸表】

① 【貸借対照表】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当事業年度

(2024年8月31日)

資産の部

 

 

 

流動資産

 

 

 

 

現金及び預金

3,250,247

2,421,003

 

 

営業未収入金

※1 253,649

※1 287,909

 

 

前払費用

119,476

161,618

 

 

関係会社短期貸付金

10,676,359

9,429,692

 

 

関係会社未収入金

73,442

120,937

 

 

その他

※1 250,515

※1 227,203

 

 

貸倒引当金

26,501

82,657

 

 

流動資産合計

14,597,188

12,565,708

 

固定資産

 

 

 

 

有形固定資産

 

 

 

 

 

建物

405,733

374,123

 

 

 

構築物

15,692

12,155

 

 

 

車両運搬具

2,300

1,146

 

 

 

工具、器具及び備品

1,907,952

1,745,123

 

 

 

土地

96,701

96,701

 

 

 

建設仮勘定

142,120

 

 

 

有形固定資産合計

2,428,379

2,371,371

 

 

無形固定資産

 

 

 

 

 

ソフトウエア

145,200

116,806

 

 

 

無形固定資産合計

145,200

116,806

 

 

投資その他の資産

 

 

 

 

 

投資有価証券

288,714

699,663

 

 

 

関係会社株式

170,142

239,385

 

 

 

出資金

20

20

 

 

 

関係会社長期貸付金

5,785,974

4,305,321

 

 

 

繰延税金資産

134,808

143,827

 

 

 

敷金及び保証金

360,291

360,313

 

 

 

その他

168,493

442,570

 

 

 

貸倒引当金

2,068,717

1,609,885

 

 

 

投資その他の資産合計

4,839,727

4,581,215

 

 

固定資産合計

7,413,307

7,069,393

 

資産合計

22,010,496

19,635,102

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前事業年度

(2023年8月31日)

当事業年度

(2024年8月31日)

負債の部

 

 

 

流動負債

 

 

 

 

1年内返済予定の長期借入金

1,446,360

1,246,360

 

 

未払金

※1 271,855

※1 260,847

 

 

未払費用

31,289

54,826

 

 

未払法人税等

30,993

114,672

 

 

預り金

86,211

56,550

 

 

前受収益

990

990

 

 

賞与引当金

3,180

4,334

 

 

その他

7,690

105,771

 

 

流動負債合計

1,878,570

1,844,352

 

固定負債

 

 

 

 

転換社債型新株予約権付社債

4,000,000

4,000,000

 

 

長期借入金

1,443,630

696,360

 

 

長期預り保証金

2,400

2,400

 

 

資産除去債務

87,796

64,397

 

 

組織再編により生じた株式の特別勘定

171,279

171,279

 

 

その他

428,125

462,032

 

 

固定負債合計

6,133,232

5,396,469

 

負債合計

8,011,803

7,240,822

純資産の部

 

 

 

株主資本

 

 

 

 

資本金

2,070,257

2,070,257

 

 

資本剰余金

 

 

 

 

 

資本準備金

2,060,257

2,060,257

 

 

 

その他資本剰余金

275,320

275,320

 

 

 

資本剰余金合計

2,335,577

2,335,577

 

 

利益剰余金

 

 

 

 

 

利益準備金

2,500

2,500

 

 

 

その他利益剰余金

 

 

 

 

 

 

別途積立金

2,156,000

2,156,000

 

 

 

 

繰越利益剰余金

7,483,900

6,400,577

 

 

 

利益剰余金合計

9,642,400

8,559,077

 

 

自己株式

105,741

675,710

 

 

株主資本合計

13,942,494

12,289,201

 

評価・換算差額等

 

 

 

 

その他有価証券評価差額金

47,576

96,456

 

 

評価・換算差額等合計

47,576

96,456

 

新株予約権

8,622

8,622

 

純資産合計

13,998,693

12,394,280

負債純資産合計

22,010,496

19,635,102