⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行 年月日
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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利率 (%)
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担保
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償還期限
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㈱大庄
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第8回無担保社債
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2017年 9月29日
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405 (90)
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315 (90)
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年0.27
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無担保
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2027年 9月30日
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㈱大庄
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第9回無担保社債
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2018年 9月27日
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20 (20)
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- (-)
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年0.03
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無担保
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2023年 9月27日
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合計
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―
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―
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425 (110)
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315 (90)
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―
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―
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―
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(注) 1 「当期末残高」欄の(内書)は、1年以内償還予定の金額であります。
2 連結決算日後5年内における1年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
1年以内 (百万円)
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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90
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90
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90
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45
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-
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高 (百万円)
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当期末残高 (百万円)
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平均利率 (%)
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返済期限
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短期借入金
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160
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130
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年1.06
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―
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1年以内に返済予定の長期借入金
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3,781
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7,036
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年0.66
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―
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1年以内に返済予定のリース債務
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113
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101
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年4.26
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―
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長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)
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9,976
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6,185
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年1.12
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2025年9月~ 2035年10月
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リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)
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297
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216
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年4.26
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2025年9月~ 2029年7月
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合計
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14,328
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13,669
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―
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―
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(注) 1 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
2 リース債務の平均利率については、所有権移転外ファイナンス・リース取引についてはリース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額で連結貸借対照表に計上しているため、これを除いて所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース債務の平均利率を記載しております。
3 長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の連結決算日後5年内における返済予定額は以下のとおりであります。
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1年超2年以内 (百万円)
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2年超3年以内 (百万円)
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3年超4年以内 (百万円)
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4年超5年以内 (百万円)
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長期借入金
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2,283
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1,776
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1,231
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512
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リース債務
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115
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65
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15
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4
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【資産除去債務明細表】
本明細表に記載すべき事項が連結財務諸表規則第15条の23に規定する注記事項として記載されているため、 資産除去債務明細表の記載を省略しております。