(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

  至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

178,399

343,572

 

減価償却費

27,793

35,860

 

のれん償却額

17,989

19,432

 

負ののれん発生益

159

 

支払備金の増減額(△は減少)

184,179

114,776

 

責任準備金等の増減額(△は減少)

16,208

73,379

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

129

138

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1,673

498

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

8,060

20,949

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

461

364

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

399

574

 

価格変動準備金の増減額(△は減少)

2,790

2,785

 

利息及び配当金収入

89,493

97,181

 

有価証券関係損益(△は益)

35,383

193,595

 

支払利息

6,911

7,630

 

為替差損益(△は益)

11,761

9,399

 

有形固定資産関係損益(△は益)

31

283

 

貸付金関係損益(△は益)

0

0

 

持分法による投資損益(△は益)

519

257

 

その他資産(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は増加)

14,113

294

 

その他負債(除く投資活動関連、財務活動関連)の増減額(△は減少)

55,725

39,416

 

その他

71,868

52,231

 

小計

177,189

186,349

 

利息及び配当金の受取額

87,568

93,307

 

利息の支払額

6,228

6,931

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

17,462

80,974

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

275,992

191,750

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

  至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

  至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

預貯金の純増減額(△は増加)

3,155

17,781

 

買入金銭債権の取得による支出

761

853

 

買入金銭債権の売却・償還による収入

840

1,255

 

金銭の信託の増加による支出

3

 

金銭の信託の減少による収入

18,520

 

有価証券の取得による支出

1,496,148

1,370,774

 

有価証券の売却・償還による収入

1,371,750

1,367,930

 

貸付けによる支出

64,592

54,815

 

貸付金の回収による収入

78,293

63,963

 

債券貸借取引支払保証金・受入担保金の純増減額

5,658

144,116

 

その他

53,776

106,344

 

資産運用活動計

154,687

48,849

 

営業活動及び資産運用活動計

121,304

142,901

 

有形固定資産の取得による支出

9,385

10,236

 

有形固定資産の売却による収入

636

779

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

81

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

77

 

その他

26,480

16,681

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

189,997

75,065

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

借入れによる収入

1,445

4,130

 

借入金の返済による支出

2,115

1,931

 

社債の発行による収入

70,000

 

社債の償還による支出

1,708

 

債券貸借取引受入担保金の純増減額(△は減少)

26,049

47,611

 

自己株式の売却による収入

138

576

 

自己株式の取得による支出

25,016

61,173

 

配当金の支払額

43,361

49,424

 

非支配株主への配当金の支払額

1,688

1,542

 

その他

6,403

6,105

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

34,759

163,083

現金及び現金同等物に係る換算差額

46,882

41,521

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

98,117

4,876

現金及び現金同等物の期首残高

1,271,040

1,198,566

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,369,157

※1 1,193,690