(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

54,637

183,021

 

減価償却費

18,031

20,837

 

減損損失

1,425

801

 

のれん償却額

3,658

3,367

 

持分法による投資損益(△は益)

7,959

11,157

 

貸倒引当金の増減(△)

22,007

496

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3,147

5,404

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

239

301

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

212

86

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

5,833

9,513

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

81

193

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

631

498

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減額(△は減少)

171

43

 

偶発損失引当金の増減(△)

158

92

 

資金運用収益

473,384

568,532

 

資金調達費用

510,020

642,823

 

有価証券関係損益(△)

93,199

44,900

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

1,625

286

 

為替差損益(△は益)

274,371

196,211

 

固定資産処分損益(△は益)

200

819

 

特定取引資産の純増(△)減

695,367

348,109

 

特定取引負債の純増減(△)

617,163

317,879

 

貸出金の純増(△)減

911,698

1,396,550

 

預金の純増減(△)

2,769,104

993,704

 

譲渡性預金の純増減(△)

114,887

926,101

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

522,128

751,801

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

144,921

107,441

 

コールローン等の純増(△)減

61,905

32,373

 

債券貸借取引支払保証金の純増(△)減

36,782

8,214

 

コールマネー等の純増減(△)

1,477,941

270,929

 

外国為替(資産)の純増(△)減

6,243

176

 

外国為替(負債)の純増減(△)

517

1,699

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

4,809

1,008

 

短期社債(負債)の純増減(△)

771,039

685,886

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

137,828

220,819

 

信託勘定借の純増減(△)

462,367

642,815

 

資金運用による収入

417,161

576,417

 

資金調達による支出

472,787

660,930

 

その他

405,990

197,057

 

小計

1,682,596

3,388,876

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

16,393

7,741

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,666,203

3,396,618

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

3,655,753

4,479,258

 

有価証券の売却による収入

1,435,965

1,807,147

 

有価証券の償還による収入

1,377,740

1,936,446

 

金銭の信託の増加による支出

2,500

10,000

 

金銭の信託の減少による収入

1,455

 

有形固定資産の取得による支出

4,550

4,750

 

有形固定資産の売却による収入

388

2,033

 

無形固定資産の取得による支出

25,678

34,907

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出

20,335

 

持分法適用関連会社株式の取得による支出

1,330

19,793

 

持分法適用関連会社株式の売却による収入

8,161

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

886,435

803,083

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の発行による収入

40,781

99,486

 

劣後特約付社債及び新株予約権付社債の償還による支出

30,000

70,000

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

913

 

配当金の支払額

40,020

39,629

 

非支配株主への配当金の支払額

432

446

 

自己株式の取得による支出

1,061

3,512

 

自己株式の売却による収入

0

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

30,733

15,014

現金及び現金同等物に係る換算差額

50,457

69,306

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

799,491

2,647,826

現金及び現金同等物の期首残高

19,172,638

20,837,852

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 19,972,129

※1 23,485,678