(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

8,270

10,054

 

減価償却費

1,707

1,879

 

持分法による投資損益(△は益)

15

8

 

貸倒引当金の増減(△)

3,514

260

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

75

64

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

39

21

 

偶発損失引当金の増減(△)

63

83

 

株式報酬引当金の増減(△)

8

2

 

資金運用収益

24,707

31,533

 

資金調達費用

3,826

4,790

 

有価証券関係損益(△)

220

399

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

59

520

 

為替差損益(△は益)

14,317

7,538

 

固定資産処分損益(△は益)

40

36

 

貸出金の純増(△)減

77,012

155,546

 

預金の純増減(△)

40,751

30,963

 

譲渡性預金の純増減(△)

59,175

53,291

 

借用金の純増減(△)

1,560

17,645

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

98

26

 

コールローン等の純増(△)減

72

39

 

コールマネー等の純増減(△)

1,047

-

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

44,678

26,534

 

外国為替(資産)の純増(△)減

1,687

195

 

外国為替(負債)の純増減(△)

131

23

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

959

1,082

 

信託勘定借の純増減(△)

393

361

 

資金運用による収入

22,131

31,335

 

資金調達による支出

4,258

5,859

 

その他

22,734

16,377

 

小計

75,365

114,194

 

法人税等の支払額

401

4,647

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

74,964

118,841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

190,490

140,712

 

有価証券の売却による収入

122,876

152,878

 

有価証券の償還による収入

35,952

31,089

 

金銭の信託の増加による支出

3,480

7,480

 

金銭の信託の減少による収入

2,999

6,640

 

有形固定資産の取得による支出

1,152

4,937

 

有形固定資産の売却による収入

126

23

 

無形固定資産の取得による支出

794

908

 

無形固定資産の売却による収入

-

37

 

資産除去債務履行による支出

2

-

 

その他

105

32

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

34,068

36,663

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

2,319

2,354

 

自己株式の取得による支出

1

1,219

 

その他

9

21

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

2,311

3,552

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

38,583

85,730

現金及び現金同等物の期首残高

1,083,159

961,599

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,121,743

※1 875,868