(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
8,270
10,054
減価償却費
1,707
1,879
持分法による投資損益(△は益)
15
8
貸倒引当金の増減(△)
△3,514
260
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
75
△64
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△39
△21
偶発損失引当金の増減(△)
△63
△83
株式報酬引当金の増減(△)
△2
資金運用収益
△24,707
△31,533
資金調達費用
3,826
4,790
有価証券関係損益(△)
△220
399
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△59
520
為替差損益(△は益)
△14,317
7,538
固定資産処分損益(△は益)
40
36
貸出金の純増(△)減
△77,012
△155,546
預金の純増減(△)
40,751
30,963
譲渡性預金の純増減(△)
59,175
53,291
借用金の純増減(△)
△1,560
△17,645
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△98
△26
コールローン等の純増(△)減
△72
39
コールマネー等の純増減(△)
1,047
-
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
44,678
△26,534
外国為替(資産)の純増(△)減
△1,687
△195
外国為替(負債)の純増減(△)
△131
23
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
△959
△1,082
信託勘定借の純増減(△)
△393
△361
資金運用による収入
22,131
31,335
資金調達による支出
△4,258
△5,859
その他
22,734
△16,377
小計
75,365
△114,194
法人税等の支払額
△401
△4,647
74,964
△118,841
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△190,490
△140,712
有価証券の売却による収入
122,876
152,878
有価証券の償還による収入
35,952
31,089
金銭の信託の増加による支出
△3,480
△7,480
金銭の信託の減少による収入
2,999
6,640
有形固定資産の取得による支出
△1,152
△4,937
有形固定資産の売却による収入
126
無形固定資産の取得による支出
△794
△908
無形固定資産の売却による収入
37
資産除去債務履行による支出
△105
32
△34,068
36,663
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△2,319
△2,354
自己株式の取得による支出
△1
△1,219
9
21
△2,311
△3,552
現金及び現金同等物に係る換算差額
0
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
38,583
△85,730
現金及び現金同等物の期首残高
1,083,159
961,599
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,121,743
※1 875,868