(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益又は税金等調整前中間純損失（△）
3,027
△199
減価償却費
572
579
減損損失
61
0
のれん償却額
24
27
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1
1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△233
△320
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△2,477
△745
賞与引当金の増減額（△は減少）
129
761
事業整理損失引当金の増減額（△は減少）
-
10
不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）
△1,348
△539
退職給付に係る資産・負債の増減額
△104
105
受取利息及び受取配当金
△103
△136
支払利息
84
145
持分法による投資損益（△は益）
△377
△501
投資有価証券売却損益（△は益）
△245
△431
売上債権の増減額（△は増加）
△19,175
29,095
未成工事支出金の増減額（△は増加）
1,384
△6,169
棚卸資産の増減額（△は増加）
△1,150
70
未収入金の増減額（△は増加）
82
△29
立替金の増減額（△は増加）
723
23
仕入債務の増減額（△は減少）
△16,656
△9,771
未払金の増減額（△は減少）
△1,982
△3,365
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△8,331
6,101
預り金の増減額（△は減少）
△2,954
104
その他
1,017
小計
△48,034
14,962
利息及び配当金の受取額
403
750
利息の支払額
△107
△145
法人税等の支払額
△2,113
△381
法人税等の還付額
799
△49,852
15,984
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
180
有形及び無形固定資産の取得による支出
△385
△1,211
投資有価証券の取得による支出
△298
△143
投資有価証券の売却による収入
324
777
26
△6
△333
△402
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
15,242
△14,129
長期借入れによる収入
10,000
1,500
長期借入金の返済による支出
△193
△201
自己株式の純増減額（△は増加）
158
159
配当金の支払額
△1,912
△2,019
リース債務の返済による支出
△36
△65
△3
11
23,256
△14,744
現金及び現金同等物に係る換算差額
206
25
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△26,722
862
現金及び現金同等物の期首残高
58,714
31,942
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 31,991
※１ 32,805