(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

378

605

 

減価償却費

278

285

 

持分法による投資損益(△は益)

0

0

 

貸倒引当金の増減(△)

41

144

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

7

10

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

0

0

 

偶発損失引当金の増減(△)

7

4

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

13

12

 

業績連動賞与引当金の増減額(△は減少)

1

1

 

資金運用収益

2,529

3,202

 

資金調達費用

207

285

 

有価証券関係損益(△)

112

315

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

18

14

 

固定資産処分損益(△は益)

1

0

 

貸出金の純増(△)減

11,756

14,911

 

預金の純増減(△)

3,638

24,981

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

163

153

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

68

22

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

81

74

 

その他資産の純増(△)減

506

16

 

資金運用による収入

2,521

3,118

 

資金調達による支出

308

150

 

その他

36

484

 

小計

8,354

10,421

 

法人税等の支払額

42

24

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

8,397

10,397

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

9,808

20,096

 

有価証券の売却による収入

15,201

5,374

 

有価証券の償還による収入

6,381

2,499

 

金銭の信託の増加による支出

6

 

金銭の信託の減少による収入

80

 

有形固定資産の取得による支出

93

107

 

有形固定資産の売却による収入

22

 

無形固定資産の取得による支出

67

127

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

11,629

12,378

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

1

 

配当金の支払額

73

97

 

非支配株主への配当金の支払額

0

0

 

自己株式の取得による支出

0

31

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

74

129

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

3,157

2,110

現金及び現金同等物の期首残高

27,707

33,199

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 30,865

※1 31,089