(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
378
605
減価償却費
278
285
持分法による投資損益(△は益)
△0
貸倒引当金の増減(△)
△41
△144
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△7
△10
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
偶発損失引当金の増減(△)
7
△4
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
13
△12
業績連動賞与引当金の増減額(△は減少)
△1
資金運用収益
△2,529
△3,202
資金調達費用
207
有価証券関係損益(△)
△112
315
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△18
△14
固定資産処分損益(△は益)
0
貸出金の純増(△)減
△11,756
△14,911
預金の純増減(△)
3,638
24,981
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△163
△153
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△68
△22
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
81
△74
その他資産の純増(△)減
△506
16
資金運用による収入
2,521
3,118
資金調達による支出
△308
△150
その他
36
△484
小計
△8,354
10,421
法人税等の支払額
△42
△24
△8,397
10,397
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△9,808
△20,096
有価証券の売却による収入
15,201
5,374
有価証券の償還による収入
6,381
2,499
金銭の信託の増加による支出
△6
―
金銭の信託の減少による収入
80
有形固定資産の取得による支出
△93
△107
有形固定資産の売却による収入
22
無形固定資産の取得による支出
△67
△127
11,629
△12,378
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
配当金の支払額
△73
△97
非支配株主への配当金の支払額
自己株式の取得による支出
△31
△129
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
3,157
△2,110
現金及び現金同等物の期首残高
27,707
33,199
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 30,865
※1 31,089