⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末

減価償却

累計額

又償却

累計額

当期償却額

差引当期末

残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

建物

275,734

36,346

36,037

(35,516)

276,043

276,043

829

0

工具、器具及び備品

70,054

6,396

12,412

(5,946)

64,038

64,038

449

0

土地

0

0

0

リース資産

95,912

95,912

95,912

0

建設仮勘定

16,380

16,380

有形固定資産計

441,700

59,122

64,828

(41,463)

435,994

435,994

1,279

0

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

商標権

0

0

0

リース資産

0

0

0

ソフトウエア

0

0

0

その他

0

0

0

無形固定資産計

0

0

0

投資その他の資産

 

 

 

 

 

 

 

長期前払費用

0

0

0

 

(注) 1.当期増加及び減少額の主な内容は次のとおりであります。

(1) 建物の増加

建設仮勘定からの科目振替及び阿倍野店出店による増加

36,346

千円

(2) 工具、器具及び備品の増加

SHIBUYA109移転及び阿倍野店出店による増加

6,396

千円

(3) 建設仮勘定の増加

SHIBUYA109移転による増加

16,380

千円

(4) 建設仮勘定の減少

建物への科目振替による減少

16,380

千円

 

2.「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

 

 

【社債明細表】

該当事項はありません。

 

【借入金等明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

1,450,000

2,050,000

0.44

1年以内に返済予定の長期借入金

37,500

500,000

1.06

        -

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

462,500

1年以内に返済予定のリース債務

5,922

1,499

0.11

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

4,604

1,804

0.11

2027年12月

合計

1,960,526

2,553,303

 

(注) 1.平均利率については、期末借入金等の残高に対する加重平均利率を記載しております。

2.長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

長期借入金

 

3.リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後5年間の返済予定額は以下のとおりであります。

 

1年超2年以内
(千円)

2年超3年以内
(千円)

3年超4年以内
(千円)

4年超5年以内
(千円)

リース債務

773

773

257

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

629

629

賞与引当金

8,750

5,250

8,750

5,250

退職給付引当金

109,541

9,699

59,272

59,967

 

 

【資産除去債務明細表】

本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第8条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

① 現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

3,630

預金

 

当座預金

2,612

普通預金

164,305

別段預金

224

167,142

合計

170,772

 

 

② 売掛金

相手先別内訳

相手先

金額(千円)

イオンモール㈱

39,416

イオン北海道㈱

6,564

㈱ZOZO

4,567

㈱横浜インポートマート

4,399

その他

39,259

合計

94,206

 

 

売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
(A)

当期発生高
(千円)
(B)

当期回収高
(千円)
(C)

当期末残高
(千円)
(D)

回収率(%)

 

(C)

×100

(A)+(B)

 

滞留期間(日)

 

(A)+(D)

 

 

 

 

(B)

 

 

366

 

 

207,341

2,271,898

2,385,033

94,206

96.2

24.29

 

(注)  消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しておりますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

③ 商品及び製品

区分

金額(千円)

服飾雑貨

171,883

合計

171,883

 

 

④ 原材料及び貯蔵品

品目

金額(千円)

貯蔵品(ショッパー、紙袋及びハンガー等)

14,366

合計

14,366

 

 

⑤ 敷金及び保証金

相手先

金額(千円)

イオンモール㈱

130,480

住友不動産㈱

76,379

三井不動産㈱

19,364

㈱SHIBUYA109エンタテイメント

23,837

㈲オーダイ

11,620

その他

37,680

合計

299,362

 

 

⑥ 買掛金
相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈲ジーアイエム商事

3,396

㈱グレイス

676

㈱三高

492

terrace㈱

367

㈱ゼノンインターナショナル

331

その他

577

5,842

 

 

⑦ 未払金

相手先

金額(千円)

㈳事業再生実務家協会

15,400

㈱イー・ロジット

8,013

スカイクエスト㈱

7,795

㈱レオスタイルジャパン

7,002

㈱スタッフブリッジ

4,283

その他

30,596

合計

73,090

 

 

 

⑧ 未払費用

区分

金額(千円)

報酬給与

23,463

社会保険料

13,588

未払利息

6,912

雇用保険料

2,328

労災保険料

1,829

その他

4,971

合計

53,093

 

 

⑨ 退職給付引当金   59,967千円

    内訳は「退職給付関係」の注記に記載しております。

 

⑩ 資産除去債務

区分

金額(千円)

不動産賃貸借契約に伴う原状回復義務等

130,618

合計

130,618

 

※ 資産除去債務の金額は、流動負債と固定負債の資産除去債務の合計を記載しております。

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

当事業年度

売上高(千円)

1,648,212

2,261,853

2,709,226

税引前四半期

(当期)純損失(△)(千円)

△549,577

△797,647

△1,179,457

四半期(当期)純損失(△)

(千円)

△553,876

△804,168

△1,187,594

1株当たり四半期

(当期)純損失(△)(円)

△107.99

△156.79

△231.54

 

 

(会計期間)

第1四半期

第2四半期

第3四半期

第4四半期

1株当たり

四半期純損失(△)(円)

△64.42

△48.80

△74.76

 

(注) 当社は2024年2月9日付で連結子会社であった株式会社ANAPラボが清算決了したことに伴い連結子会社がなくなり、第2四半期会計期間より非連結決算に移行しましたので、第1四半期の四半期情報等については記載しておりません。