(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
253,213
321,132
減価償却費
20,806
22,441
減損損失
3
1
持分法による投資損益(△は益)
△175
△161
貸倒引当金の増減(△)
△20
△2
賞与引当金の増減額(△は減少)
△385
△456
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
3,269
1,003
従業員株式給付引当金の増減額(△は減少)
△241
△310
役員株式給付引当金の増減額(△は減少)
24
34
睡眠貯金払戻損失引当金の増減(△)
△2,053
△1,189
資金運用収益
△678,032
△821,191
資金調達費用
348,474
377,915
有価証券関係損益(△)
151,095
36,752
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△488,932
△286,628
為替差損益(△は益)
△1,566,560
254,763
固定資産処分損益(△は益)
599
289
貸出金の純増(△)減
△147,191
2,647,755
貯金の純増減(△)
△807,595
△1,418,029
借用金の純増減(△)
127,300
322,300
コールローン等の純増(△)減
378,264
777,036
債券貸借取引支払保証金の純増(△)減
250,241
-
コールマネー等の純増減(△)
1,370,564
6,377,689
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
368,939
△178,388
外国為替(資産)の純増(△)減
△69,319
43,939
外国為替(負債)の純増減(△)
△359
△169
資金運用による収入
664,682
833,054
資金調達による支出
△340,440
△368,655
その他
△1,189,696
608,469
小計
△1,353,526
9,549,396
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
△124,272
△84,056
△1,477,799
9,465,339
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△22,241,446
△15,120,990
有価証券の売却による収入
3,382,276
2,059,808
有価証券の償還による収入
15,124,981
11,119,376
金銭の信託の増加による支出
△426,198
△477,924
金銭の信託の減少による収入
972,287
539,758
有形固定資産の取得による支出
△7,281
△19,446
無形固定資産の取得による支出
△18,314
△12,675
△73
△54
△3,213,768
△1,912,149
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△57,289
△52
自己株式の処分による収入
44
53
非支配株主からの払込みによる収入
4,118
4,030
配当金の支払額
△182,994
△184,402
非支配株主への配当金の支払額
△1,573
△6,807
△237,695
△187,179
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△4,929,263
7,366,010
現金及び現金同等物の期首残高
68,158,319
57,724,492
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 63,229,056
※1 65,090,503