(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,253
2,809
減価償却費
944
1,026
貸倒引当金の増減(△)
71
238
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△11
△3
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△185
△234
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
2
株式報酬引当金の増減額 (△は減少)
11
利息返還損失引当金の増減額(△は減少)
0
-
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△14
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
52
△5
資金運用収益
△16,764
△14,907
資金調達費用
3,064
2,275
有価証券関係損益(△)
1,583
1,426
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△12
為替差損益(△は益)
△13,222
2,351
固定資産処分損益(△は益)
198
18
貸出金の純増(△)減
△79,852
△22,149
預金の純増減(△)
△45,028
△13,679
譲渡性預金の純増減(△)
24,908
9,430
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
1,183
△13,275
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△534
3,516
コールローン等の純増(△)減
△2,992
3,509
コールマネー等の純増減(△)
△8,117
5,144
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
5,291
外国為替(資産)の純増(△)減
△80
△229
外国為替(負債)の純増減(△)
15
△74
資金運用による収入
15,494
14,331
資金調達による支出
△3,212
△2,570
その他
3,758
△1,874
小計
△111,180
△22,958
法人税等の支払額
△317
△252
法人税等の還付額
1,963
1,734
△109,534
△21,476
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△199,450
△76,498
有価証券の売却による収入
190,887
71,804
有価証券の償還による収入
19,644
42,734
金銭の信託の増加による支出
△4,322
△3,119
金銭の信託の減少による収入
47
有形固定資産の取得による支出
△597
△646
有形固定資産の売却による収入
20
有形固定資産の除却による支出
△69
△67
無形固定資産の取得による支出
△401
△293
資産除去債務の履行による支出
△23
△26
5,666
33,955
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△562
自己株式の取得による支出
△0
△25
△587
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△104,427
11,890
現金及び現金同等物の期首残高
240,852
188,574
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 136,424
※1 200,464