(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
36,113
48,984
減価償却費
8,565
6,420
減損損失
19,214
823
持分法による投資損益(△は益)
△975
△830
貸倒引当金の増減(△)
△238
397
投資損失引当金の増減額(△は減少)
0
△1
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△666
△332
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
117
△162
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△152
76
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
312
△39
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
29
89
ポイント引当金の増減額(△は減少)
7
87
資金運用収益
△99,441
△107,475
資金調達費用
38,642
39,522
有価証券関係損益(△)
△23,653
△3,936
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△46
△104
固定資産処分損益(△は益)
102
72
特定取引資産の純増(△)減
△3,673
1,753
特定取引負債の純増減(△)
1,647
△641
貸出金の純増(△)減
△85,812
△136,228
預金の純増減(△)
△221,155
△195,198
譲渡性預金の純増減(△)
61,912
107,664
借用金の純増減(△)
△77,193
△7,874
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
24,395
14,594
コールローン等の純増(△)減
76,331
14,794
買入金銭債権の純増(△)減
△4,025
173
コールマネー等の純増減(△)
75,456
△14,996
売現先勘定の純増減(△)
44,943
△2,211
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
195,722
△210,780
外国為替(資産)の純増(△)減
△552
637
外国為替(負債)の純増減(△)
△277
1,682
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
1,257
△1,575
普通社債発行及び償還による増減(△)
△2,724
△500
信託勘定借の純増減(△)
△11
資金運用による収入
96,124
110,161
資金調達による支出
△37,950
△40,495
その他
△1,161
55,288
小計
121,180
△320,169
法人税等の支払額
△10,708
△16,699
110,472
△336,868
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△919,124
△566,892
有価証券の売却による収入
789,058
379,251
有価証券の償還による収入
106,631
94,146
金銭の信託の増加による支出
-
△18,001
有形固定資産の取得による支出
△1,900
△2,951
無形固定資産の取得による支出
△3,189
△4,455
有形固定資産の売却による収入
103
303
△28,421
△118,598
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△8,375
△12,099
自己株式の取得による支出
△0
△992
自己株式の売却による収入
非支配株主からの払込みによる収入
20
△8,356
△13,092
現金及び現金同等物に係る換算差額
3
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
73,698
△468,560
現金及び現金同等物の期首残高
1,568,687
1,420,470
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,642,385
※1 951,909