(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

36,113

48,984

 

減価償却費

8,565

6,420

 

減損損失

19,214

823

 

持分法による投資損益(△は益)

975

830

 

貸倒引当金の増減(△)

238

397

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

666

332

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

117

162

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

152

76

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

312

39

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

29

89

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

7

87

 

資金運用収益

99,441

107,475

 

資金調達費用

38,642

39,522

 

有価証券関係損益(△)

23,653

3,936

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

46

104

 

固定資産処分損益(△は益)

102

72

 

特定取引資産の純増(△)減

3,673

1,753

 

特定取引負債の純増減(△)

1,647

641

 

貸出金の純増(△)減

85,812

136,228

 

預金の純増減(△)

221,155

195,198

 

譲渡性預金の純増減(△)

61,912

107,664

 

借用金の純増減(△)

77,193

7,874

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

24,395

14,594

 

コールローン等の純増(△)減

76,331

14,794

 

買入金銭債権の純増(△)減

4,025

173

 

コールマネー等の純増減(△)

75,456

14,996

 

売現先勘定の純増減(△)

44,943

2,211

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

195,722

210,780

 

外国為替(資産)の純増(△)減

552

637

 

外国為替(負債)の純増減(△)

277

1,682

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

1,257

1,575

 

普通社債発行及び償還による増減(△)

2,724

500

 

信託勘定借の純増減(△)

11

11

 

資金運用による収入

96,124

110,161

 

資金調達による支出

37,950

40,495

 

その他

1,161

55,288

 

小計

121,180

320,169

 

法人税等の支払額

10,708

16,699

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

110,472

336,868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

919,124

566,892

 

有価証券の売却による収入

789,058

379,251

 

有価証券の償還による収入

106,631

94,146

 

金銭の信託の増加による支出

-

18,001

 

有形固定資産の取得による支出

1,900

2,951

 

無形固定資産の取得による支出

3,189

4,455

 

有形固定資産の売却による収入

103

303

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,421

118,598

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

8,375

12,099

 

自己株式の取得による支出

0

992

 

自己株式の売却による収入

0

-

 

非支配株主からの払込みによる収入

20

-

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

8,356

13,092

現金及び現金同等物に係る換算差額

3

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

73,698

468,560

現金及び現金同等物の期首残高

1,568,687

1,420,470

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,642,385

※1 951,909