(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,163
2,216
減価償却費
1,078
1,068
減損損失
17
3
貸倒引当金の増減(△)
△365
420
賞与引当金の増減額(△は減少)
31
26
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△198
△217
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△0
△3
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
0
執行役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△8
△13
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△45
△9
ポイント引当金の増減額(△は減少)
1
偶発損失引当金の増減(△)
25
△25
資金運用収益
△12,864
△13,724
資金調達費用
493
530
有価証券関係損益(△)
44
94
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△68
106
為替差損益(△は益)
△4,198
615
固定資産処分損益(△は益)
5
16
移転補償金
△72
―
貸出金の純増(△)減
△53,141
△34,154
預金の純増減(△)
71,403
87,448
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
2,300
預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減
1,036
6,492
コールローン等の純増(△)減
△33
△20
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
△8,700
△14,606
外国為替(資産)の純増(△)減
4,433
1,327
外国為替(負債)の純増減(△)
△43
△274
商品有価証券の純増(△)減
△28
資金運用による収入
12,694
13,889
資金調達による支出
△508
△347
その他
2,531
△1,259
小計
17,999
49,572
法人税等の支払額
△306
移転補償金の受取額
91
17,743
49,266
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△63,699
△77,542
有価証券の売却による収入
66,373
47,985
有価証券の償還による収入
16,513
16,211
有形固定資産の取得による支出
△267
△102
無形固定資産の取得による支出
△339
△418
有形固定資産の除却による支出
△15
有形固定資産の売却による収入
20
無形固定資産の売却による収入
18,580
△13,881
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△415
自己株式の取得による支出
△48
△464
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
35,859
34,966
現金及び現金同等物の期首残高
316,959
342,130
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 352,818
※1 377,096