(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,815

7,077

 

減価償却費

1,466

1,374

 

貸倒引当金の増減(△)

424

187

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

35

28

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

838

102

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

793

73

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

31

10

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

2

82

 

資金運用収益

19,582

26,554

 

資金調達費用

3,656

7,862

 

有価証券関係損益(△)

1,148

227

 

為替差損益(△は益)

1,927

291

 

固定資産処分損益(△は益)

63

52

 

貸出金の純増(△)減

70,183

71,653

 

預金の純増減(△)

25,820

53,539

 

譲渡性預金の純増減(△)

60,195

65,116

 

売現先勘定の純増減(△)

33,289

36,594

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

23,384

37,943

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

19,483

51,252

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

61

261

 

コールローン等の純増(△)減

2,542

1,570

 

コールマネー等の純増減(△)

21,322

12,141

 

外国為替(資産)の純増(△)減

4,840

132

 

外国為替(負債)の純増減(△)

61

281

 

資金運用による収入

19,106

24,506

 

資金調達による支出

3,627

7,602

 

その他

4,600

11,311

 

小計

27,883

29,246

 

法人税等の支払額

27

3,170

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,855

32,417

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

213,386

224,693

 

有価証券の売却による収入

152,454

119,217

 

有価証券の償還による収入

18,941

56,387

 

有形固定資産の取得による支出

502

304

 

無形固定資産の取得による支出

553

1,242

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

43,045

50,636

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

0

1,105

 

自己株式の売却による収入

0

0

 

配当金の支払額

863

865

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

864

1,971

現金及び現金同等物に係る換算差額

10

6

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

16,042

85,031

現金及び現金同等物の期首残高

1,016,651

924,888

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,000,608

※1 839,856