(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
5,815
7,077
減価償却費
1,466
1,374
貸倒引当金の増減(△)
424
△187
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△35
△28
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△838
△102
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
793
△73
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△31
△10
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
△2
82
資金運用収益
△19,582
△26,554
資金調達費用
3,656
7,862
有価証券関係損益(△)
1,148
227
為替差損益(△は益)
△1,927
291
固定資産処分損益(△は益)
63
52
貸出金の純増(△)減
△70,183
△71,653
預金の純増減(△)
△25,820
△53,539
譲渡性預金の純増減(△)
60,195
65,116
売現先勘定の純増減(△)
33,289
36,594
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
23,384
37,943
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
19,483
△51,252
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
61
△261
コールローン等の純増(△)減
2,542
1,570
コールマネー等の純増減(△)
△21,322
△12,141
外国為替(資産)の純増(△)減
△4,840
△132
外国為替(負債)の純増減(△)
281
資金運用による収入
19,106
24,506
資金調達による支出
△3,627
△7,602
その他
4,600
11,311
小計
27,883
△29,246
法人税等の支払額
△27
△3,170
27,855
△32,417
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△213,386
△224,693
有価証券の売却による収入
152,454
119,217
有価証券の償還による収入
18,941
56,387
有形固定資産の取得による支出
△502
△304
無形固定資産の取得による支出
△553
△1,242
△43,045
△50,636
財務活動によるキャッシュ・フロー
自己株式の取得による支出
△0
△1,105
自己株式の売却による収入
0
配当金の支払額
△863
△865
△864
△1,971
現金及び現金同等物に係る換算差額
10
△6
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△16,042
△85,031
現金及び現金同等物の期首残高
1,016,651
924,888
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,000,608
※1 839,856