(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

22,116

23,418

 

減価償却費

2,873

3,002

 

減損損失

52

47

 

持分法による投資損益(△は益)

561

637

 

貸倒引当金の増減(△)

122

1,259

 

投資損失引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

役員株式給付引当金の増減額(△は減少)

3

2

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

796

1,433

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

838

43

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

9

53

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

34

53

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

17

49

 

資金運用収益

57,036

62,689

 

資金調達費用

12,709

12,092

 

有価証券関係損益(△)

6,250

2,191

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

3

8

 

為替差損益(△は益)

554

572

 

固定資産処分損益(△は益)

123

125

 

特定取引資産の純増(△)減

3

 

貸出金の純増(△)減

135,145

375,015

 

預金の純増減(△)

432,351

112,843

 

譲渡性預金の純増減(△)

76,205

165,453

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

194,776

105,860

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

2,043

1,199

 

コールローン等の純増(△)減

118,178

46,319

 

コールマネー等の純増減(△)

147,478

71,421

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

129,664

87,052

 

外国為替(資産)の純増(△)減

5,818

289

 

外国為替(負債)の純増減(△)

118

13

 

信託勘定借の純増減(△)

316

1,197

 

資金運用による収入

55,742

62,228

 

資金調達による支出

12,185

11,791

 

その他

88,119

87,360

 

小計

658,263

314,027

 

法人税等の支払額

444

6,312

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

657,818

320,339

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

205,095

100,249

 

有価証券の売却による収入

110,482

135,478

 

有価証券の償還による収入

58,700

71,071

 

金銭の信託の増加による支出

4,090

 

金銭の信託の減少による収入

3,997

 

有形固定資産の取得による支出

1,889

1,238

 

有形固定資産の売却による収入

43

227

 

無形固定資産の取得による支出

822

1,307

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

38,673

103,982

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

3,879

4,208

 

非支配株主への配当金の支払額

188

251

 

自己株式の取得による支出

5

8

 

自己株式の売却による収入

0

4

 

連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出

1

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,074

4,463

現金及び現金同等物に係る換算差額

13

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

615,084

220,823

現金及び現金同等物の期首残高

1,939,733

2,193,336

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,554,817

※1 1,972,512