(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
23,842
26,373
減価償却費
3,176
3,513
減損損失
10
188
持分法による投資損益(△は益)
20
△54
貸倒引当金の増減(△)
3,286
△4,057
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△2,693
△2,150
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△1
22
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△8
△14
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△425
-
ポイント引当金の増減額(△は減少)
54
9
株式給付引当金の増減額(△は減少)
△13
△237
特別法上の引当金の増減額(△は減少)
△0
2
資金運用収益
△50,805
△59,246
資金調達費用
15,595
18,105
有価証券関係損益(△)
△6,177
487
固定資産処分損益(△は益)
75
特定取引資産の純増(△)減
1,374
△4,780
特定取引負債の純増減(△)
△1,300
4,989
貸出金の純増(△)減
△212,044
△603,796
預金の純増減(△)
19,673
△146,840
譲渡性預金の純増減(△)
△30,322
159,774
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
31,412
64,669
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
14,521
3,126
コールローン等の純増(△)減
△1,817
△37,269
コールマネー等の純増減(△)
724,582
△617,921
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
69,072
185,329
外国為替(資産)の純増(△)減
2,494
675
外国為替(負債)の純増減(△)
△1,878
△119
のれん償却額
70
資金運用による収入
50,105
59,636
資金調達による支出
△15,243
△17,455
その他
△23,689
△11,260
小計
612,946
△978,207
法人税等の支払額又は還付額(△は支払)
4,724
△15,854
617,670
△994,062
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△295,773
△271,408
有価証券の売却による収入
164,292
67,139
有価証券の償還による収入
33,624
61,697
金銭の信託の増加による支出
△5,602
△2,339
金銭の信託の減少による収入
11,802
11,656
有形固定資産の取得による支出
△2,605
△1,378
無形固定資産の取得による支出
△3,156
△2,963
有形固定資産の売却による収入
47
119
有形固定資産の除却による支出
△2
持分法適用の関連会社株式の取得による支出
△3,109
△100,482
△137,476
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△4,211
△5,855
自己株式の取得による支出
△5,293
△2,161
自己株式の売却による収入
0
227
非支配株主への配当金の支払額
△35
△52
リース債務の返済による支出
△46
△41
△9,586
△7,883
現金及び現金同等物に係る換算差額
69
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
507,670
△1,139,425
現金及び現金同等物の期首残高
2,154,953
2,803,038
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 2,662,623
※1 1,663,612