(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

23,842

26,373

 

減価償却費

3,176

3,513

 

減損損失

10

188

 

持分法による投資損益(△は益)

20

54

 

貸倒引当金の増減(△)

3,286

4,057

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

2,693

2,150

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

22

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

8

14

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

425

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

54

9

 

株式給付引当金の増減額(△は減少)

13

237

 

特別法上の引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

資金運用収益

50,805

59,246

 

資金調達費用

15,595

18,105

 

有価証券関係損益(△)

6,177

487

 

固定資産処分損益(△は益)

75

20

 

特定取引資産の純増(△)減

1,374

4,780

 

特定取引負債の純増減(△)

1,300

4,989

 

貸出金の純増(△)減

212,044

603,796

 

預金の純増減(△)

19,673

146,840

 

譲渡性預金の純増減(△)

30,322

159,774

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

31,412

64,669

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

14,521

3,126

 

コールローン等の純増(△)減

1,817

37,269

 

コールマネー等の純増減(△)

724,582

617,921

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

69,072

185,329

 

外国為替(資産)の純増(△)減

2,494

675

 

外国為替(負債)の純増減(△)

1,878

119

 

のれん償却額

70

70

 

資金運用による収入

50,105

59,636

 

資金調達による支出

15,243

17,455

 

その他

23,689

11,260

 

小計

612,946

978,207

 

法人税等の支払額又は還付額(△は支払)

4,724

15,854

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

617,670

994,062

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

295,773

271,408

 

有価証券の売却による収入

164,292

67,139

 

有価証券の償還による収入

33,624

61,697

 

金銭の信託の増加による支出

5,602

2,339

 

金銭の信託の減少による収入

11,802

11,656

 

有形固定資産の取得による支出

2,605

1,378

 

無形固定資産の取得による支出

3,156

2,963

 

有形固定資産の売却による収入

47

119

 

有形固定資産の除却による支出

2

0

 

持分法適用の関連会社株式の取得による支出

3,109

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

100,482

137,476

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

4,211

5,855

 

自己株式の取得による支出

5,293

2,161

 

自己株式の売却による収入

0

227

 

非支配株主への配当金の支払額

35

52

 

リース債務の返済による支出

46

41

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

9,586

7,883

現金及び現金同等物に係る換算差額

69

2

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

507,670

1,139,425

現金及び現金同等物の期首残高

2,154,953

2,803,038

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 2,662,623

※1 1,663,612