(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

33,512

45,875

 

減価償却費

4,623

4,757

 

減損損失

22

29

 

負ののれん償却額

79

79

 

貸倒引当金の増減(△)

4,866

4,136

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

183

260

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

1,707

1,198

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

2

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

93

99

 

偶発損失引当金の増減(△)

461

100

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

44

72

 

資金運用収益

89,246

106,363

 

資金調達費用

19,336

29,053

 

有価証券関係損益(△)

12,235

2,828

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

185

3

 

為替差損益(△は益)

79,741

50,396

 

固定資産処分損益(△は益)

1

155

 

特定取引資産の純増(△)減

974

947

 

特定取引負債の純増減(△)

1,033

211

 

貸出金の純増(△)減

120,926

86

 

預金の純増減(△)

50,534

376,561

 

譲渡性預金の純増減(△)

56,838

262,169

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

75,207

22,666

 

預け金(現金同等物を除く)の純増(△)減

3,584

25

 

コールローン等の純増(△)減

91,022

103,406

 

コールマネー等の純増減(△)

216,601

491,735

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

22,801

92,996

 

外国為替(資産)の純増(△)減

3,521

1,364

 

外国為替(負債)の純増減(△)

6,859

622

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

125

95

 

信託勘定借の純増減(△)

117

7

 

資金運用による収入

87,238

105,087

 

資金調達による支出

18,490

27,535

 

その他

1,671

38,103

 

小計

566,561

533,029

 

法人税等の支払額

259

14,760

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

566,820

547,789

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

369,974

1,017,779

 

有価証券の売却による収入

318,352

381,967

 

有価証券の償還による収入

155,765

240,324

 

金銭の信託の増加による支出

2

 

有形固定資産の取得による支出

2,081

1,453

 

有形固定資産の売却による収入

163

77

 

無形固定資産の取得による支出

2,889

1,457

 

その他

55

87

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

99,279

398,410

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

自己株式の取得による支出

10,000

10,000

 

自己株式の売却による収入

135

120

 

配当金の支払額

5,854

6,097

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

15,719

15,977

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

483,260

962,177

現金及び現金同等物の期首残高

4,802,328

4,421,493

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 4,319,068

※1 3,459,315