(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

3,928

4,406

 

減価償却費

914

909

 

減損損失

67

33

 

貸倒引当金の増減(△)

401

301

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

1

32

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

2

7

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

415

90

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

93

334

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

3

4

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

31

16

 

資金運用収益

13,885

16,272

 

資金調達費用

316

845

 

有価証券関係損益(△)

315

1,005

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

34

19

 

為替差損益(△は益)

2,651

1,186

 

固定資産処分損益(△は益)

13

22

 

貸出金の純増(△)減

39,670

57,993

 

預金の純増減(△)

70,484

26,732

 

譲渡性預金の純増減(△)

77,453

113,244

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

26,570

104

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

34

177

 

コールローン等の純増(△)減

113,597

43,254

 

外国為替(資産)の純増(△)減

466

715

 

外国為替(負債)の純増減(△)

176

40

 

資金運用による収入

13,639

15,718

 

資金調達による支出

305

512

 

その他

8,098

15,596

 

小計

193,598

131,266

 

法人税等の支払額

499

1,614

 

法人税等の還付額

403

17

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

193,693

132,864

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

305,299

129,779

 

有価証券の売却による収入

1,646

11,365

 

有価証券の償還による収入

211,728

80,845

 

金銭の信託の減少による収入

4,930

 

金銭の信託の増加による支出

172

 

有形固定資産の取得による支出

340

477

 

有形固定資産の売却による収入

163

51

 

有形固定資産の除却による支出

11

7

 

無形固定資産の取得による支出

103

108

 

資産除去債務の履行による支出

4

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

87,290

38,283

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

リース債務の返済による支出

15

15

 

自己株式の取得による支出

850

1

 

自己株式の売却による収入

0

81

 

配当金の支払額

780

694

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,646

629

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

282,630

171,777

現金及び現金同等物の期首残高

646,099

562,858

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 363,468

※1 391,080