(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
3,928
4,406
減価償却費
914
909
減損損失
67
33
貸倒引当金の増減(△)
△401
301
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
△1
32
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△2
△7
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△415
90
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
93
△334
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
3
△4
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△31
△16
資金運用収益
△13,885
△16,272
資金調達費用
316
845
有価証券関係損益(△)
315
1,005
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△34
19
為替差損益(△は益)
△2,651
1,186
固定資産処分損益(△は益)
13
△22
貸出金の純増(△)減
△39,670
△57,993
預金の純増減(△)
70,484
△26,732
譲渡性預金の純増減(△)
△77,453
△113,244
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△26,570
△104
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
34
△177
コールローン等の純増(△)減
△113,597
43,254
外国為替(資産)の純増(△)減
△466
715
外国為替(負債)の純増減(△)
176
40
資金運用による収入
13,639
15,718
資金調達による支出
△305
△512
その他
△8,098
15,596
小計
△193,598
△131,266
法人税等の支払額
△499
△1,614
法人税等の還付額
403
17
△193,693
△132,864
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△305,299
△129,779
有価証券の売却による収入
1,646
11,365
有価証券の償還による収入
211,728
80,845
金銭の信託の減少による収入
4,930
-
金銭の信託の増加による支出
△172
有形固定資産の取得による支出
△340
△477
有形固定資産の売却による収入
163
51
有形固定資産の除却による支出
△11
無形固定資産の取得による支出
△103
△108
資産除去債務の履行による支出
△0
△87,290
△38,283
財務活動によるキャッシュ・フロー
リース債務の返済による支出
△15
自己株式の取得による支出
△850
自己株式の売却による収入
0
81
配当金の支払額
△780
△694
△1,646
△629
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△282,630
△171,777
現金及び現金同等物の期首残高
646,099
562,858
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 363,468
※1 391,080