(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,248
1,978
減価償却費
617
493
減損損失
-
28
持分法による投資損益(△は益)
△0
貸倒引当金の増減(△)
△914
36
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)
△11
△8
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△39
△56
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△29
△17
偶発損失引当金の増減額(△は減少)
43
22
資金運用収益
△6,336
△6,412
資金調達費用
58
155
有価証券関係損益(△)
17
△908
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
△6
0
固定資産処分損益(△は益)
14
5
貸出金の純増(△)減
2,751
△6,905
預金の純増減(△)
△2,229
4,180
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
△22,900
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
△2,087
27,671
外国為替(資産)の純増(△)減
リース債権及びリース投資資産の純増(△)減
60
△46
資金運用による収入
6,305
6,404
資金調達による支出
△61
△100
その他
△3,659
4,470
小計
△27,156
30,992
法人税等の支払額
△66
△171
法人税等の還付額
59
△27,164
30,821
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△3,733
△10,966
有価証券の売却による収入
2,648
4,159
有価証券の償還による収入
1,284
5,455
有形固定資産の取得による支出
△216
△58
無形固定資産の取得による支出
△93
△62
△111
△1,471
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△351
△387
自己株式の取得による支出
△97
△113
△449
△501
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△27,725
28,847
現金及び現金同等物の期首残高
137,492
110,119
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 109,767
※1 138,967