(4)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,248

1,978

 

減価償却費

617

493

 

減損損失

28

 

持分法による投資損益(△は益)

0

0

 

貸倒引当金の増減(△)

914

36

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

11

8

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

39

56

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

29

17

 

偶発損失引当金の増減額(△は減少)

43

22

 

資金運用収益

6,336

6,412

 

資金調達費用

58

155

 

有価証券関係損益(△)

17

908

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

6

0

 

固定資産処分損益(△は益)

14

5

 

貸出金の純増(△)減

2,751

6,905

 

預金の純増減(△)

2,229

4,180

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

22,900

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

2,087

27,671

 

外国為替(資産)の純増(△)減

0

0

 

リース債権及びリース投資資産の純増(△)減

60

46

 

資金運用による収入

6,305

6,404

 

資金調達による支出

61

100

 

その他

3,659

4,470

 

小計

27,156

30,992

 

法人税等の支払額

66

171

 

法人税等の還付額

59

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

27,164

30,821

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

3,733

10,966

 

有価証券の売却による収入

2,648

4,159

 

有価証券の償還による収入

1,284

5,455

 

有形固定資産の取得による支出

216

58

 

無形固定資産の取得による支出

93

62

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

111

1,471

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

351

387

 

自己株式の取得による支出

97

113

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

449

501

現金及び現金同等物に係る換算差額

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

27,725

28,847

現金及び現金同等物の期首残高

137,492

110,119

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 109,767

※1 138,967