(4) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

14,941

20,920

 

減価償却費

1,569

1,963

 

減損損失

59

43

 

株式報酬費用

39

29

 

貸倒引当金繰入額

3,874

3,764

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

24

8

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

25

41

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

174

375

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

0

6

 

睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)

137

40

 

ポイント引当金の増減額(△は減少)

24

16

 

資金運用収益

59,161

72,738

 

資金調達費用

28,114

36,725

 

有価証券関係損益(△)

1,012

270

 

金銭の信託の運用損益(△は運用益)

101

134

 

為替差損益(△は益)

44,300

27,320

 

固定資産処分損益(△は益)

10

6

 

商品有価証券の純増(△)減

320

271

 

その他の資産の増減額(△は増加)

43,855

63,101

 

リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)

2,085

958

 

その他の負債の増減額(△は減少)

42,375

16,643

 

貸出金の純増(△)減

232,329

74,895

 

預金の純増減(△)

57,337

256,778

 

譲渡性預金の純増減(△)

70,082

59,924

 

借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)

245,610

23,804

 

コールローン等の純増(△)減

48,875

25,901

 

売現先勘定の純増減(△)

26,824

3,468

 

コールマネー等の純増減(△)

10,236

88,394

 

債券貸借取引受入担保金の純増減(△)

69,835

34,895

 

預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減

128

711

 

コマーシャル・ペーパーの純増減(△)

39,070

-

 

外国為替(資産)の純増(△)減

3,488

3,752

 

外国為替(負債)の純増減(△)

211

16

 

信託勘定借の純増減(△)

297

1,004

 

資金運用による収入

56,698

72,191

 

資金調達による支出

21,198

38,332

 

小計

119,385

80,474

 

法人税等の支払額

5,099

9,216

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

114,286

89,691

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有価証券の取得による支出

406,444

252,916

 

有価証券の売却による収入

288,825

150,016

 

有価証券の償還による収入

91,950

102,267

 

金銭の信託の増加による支出

1,400

-

 

金銭の信託の減少による収入

3

4,503

 

有形固定資産の取得による支出

1,415

7,823

 

有形固定資産の売却による収入

193

343

 

無形固定資産の取得による支出

377

410

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

28,665

4,020

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

2,939

5,822

 

自己株式の取得による支出

1,255

4,853

 

リース債務の返済による支出

125

109

 

自己株式の売却による収入

-

0

 

ストックオプションの行使による収入

0

0

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

4,320

10,785

現金及び現金同等物に係る換算差額

-

-

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

81,300

104,497

現金及び現金同等物の期首残高

1,506,361

1,415,632

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 1,587,661

※1 1,311,135