(単位:百万円)
前中間連結会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間連結会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
14,941
20,920
減価償却費
1,569
1,963
減損損失
59
43
株式報酬費用
39
29
貸倒引当金繰入額
3,874
3,764
賞与引当金の増減額(△は減少)
△24
8
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△25
△41
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
174
△375
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△0
△6
睡眠預金払戻損失引当金の増減(△)
△137
△40
ポイント引当金の増減額(△は減少)
24
16
資金運用収益
△59,161
△72,738
資金調達費用
28,114
36,725
有価証券関係損益(△)
△1,012
270
金銭の信託の運用損益(△は運用益)
101
134
為替差損益(△は益)
△44,300
27,320
固定資産処分損益(△は益)
10
6
商品有価証券の純増(△)減
320
271
その他の資産の増減額(△は増加)
△43,855
63,101
リース債権及びリース投資資産の増減額(△は増加)
△2,085
△958
その他の負債の増減額(△は減少)
42,375
16,643
貸出金の純増(△)減
△232,329
△74,895
預金の純増減(△)
57,337
△256,778
譲渡性預金の純増減(△)
70,082
59,924
借用金(劣後特約付借入金を除く)の純増減(△)
245,610
23,804
コールローン等の純増(△)減
△48,875
△25,901
売現先勘定の純増減(△)
26,824
3,468
コールマネー等の純増減(△)
△10,236
88,394
債券貸借取引受入担保金の純増減(△)
69,835
△34,895
預け金(日銀預け金を除く)の純増(△)減
128
711
コマーシャル・ペーパーの純増減(△)
△39,070
-
外国為替(資産)の純増(△)減
3,488
3,752
外国為替(負債)の純増減(△)
△211
信託勘定借の純増減(△)
297
1,004
資金運用による収入
56,698
72,191
資金調達による支出
△21,198
△38,332
小計
119,385
△80,474
法人税等の支払額
△5,099
△9,216
114,286
△89,691
投資活動によるキャッシュ・フロー
有価証券の取得による支出
△406,444
△252,916
有価証券の売却による収入
288,825
150,016
有価証券の償還による収入
91,950
102,267
金銭の信託の増加による支出
△1,400
金銭の信託の減少による収入
3
4,503
有形固定資産の取得による支出
△1,415
△7,823
有形固定資産の売却による収入
193
343
無形固定資産の取得による支出
△377
△410
△28,665
△4,020
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△2,939
△5,822
自己株式の取得による支出
△1,255
△4,853
リース債務の返済による支出
△125
△109
自己株式の売却による収入
0
ストックオプションの行使による収入
△4,320
△10,785
現金及び現金同等物に係る換算差額
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
81,300
△104,497
現金及び現金同等物の期首残高
1,506,361
1,415,632
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 1,587,661
※1 1,311,135